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2010《國家風險分析報告》出版說明
關(guān)于開展《2010版國家風險分析報告》征訂工作的通知

2010年國家風險分析報告發(fā)布 全球87個國家參考評級發(fā)生變化 觀看視頻
《2010版國家風險分析報告》是中國出口信用保險公司(以下簡稱“中國信保”)的核心信息產(chǎn)品之一，2005年 12月8日首次對外發(fā)布，迄今已進入第四個發(fā)行年度。《2010版國家風險分析報告》立足于中國信保自身業(yè)務實踐和經(jīng)驗積累，秉承以中國視角服務中國利益的積極態(tài)度，依借中國信保內(nèi)部風險研究力量和技術(shù)資源，匯集中國信保對世界各國國家風險長期觀察、深入研究和基本判斷而成。 《國家風險分析報告》是中國信保以市場需求為導向延伸產(chǎn)品鏈條、拓寬服務范圍，深入挖掘內(nèi)部信息產(chǎn)品的社會化功能，全方位促進我國貨物、資本、技術(shù)和服務出口，大力支持我國企業(yè)開拓海外市場的又一重大知識性產(chǎn)品。中國信保殷切希望，《2010版國家風險分析報告》能夠成為中國企業(yè)和中國資本在走出國門過程中進行風險識別與揭示的有力工具，進而成為科學判斷與決策的重要依據(jù)。 讓我們甚感欣慰的是，《2010版國家風險分析報告》問世以來，得到了政府部門、金融同行、投資實體以及出口企業(yè)廣泛而熱情的關(guān)注，國家風險的基本概念、國家風險管理的全新理念在市場中日浙獲得認同。對國家風險的研究和評估已經(jīng)越來越多地融入到各相關(guān)主體的市場規(guī)劃和經(jīng)營決策中，越來越多地滲透到風險控制和運營管理的流程里，越來越多地反映在產(chǎn)品、資金、技術(shù)和服務的流向上，越來越普遍地從潛在需求發(fā)展成為自覺需要。與此同時，我們也真切感受到強大的反作用力，不斷提高的市場認知水平和重視程度催生了對國家風險研究更深入、更專業(yè)的標準和要求，并已經(jīng)開始推動中國信保國家風險管理工作與各市場主體內(nèi)部風險管理體系之間的良性互動。如何在夯實既有基礎的前提下，使國家風險管理工作的相關(guān)成果實現(xiàn)更大使用價值，發(fā)揮更大社會效益，中國信保深感職責在肩，時不我待。 2009年，我們一如既往地密切關(guān)注、實時跟蹤全球風險異動和國家風險水平的變化。在更好地服務于我國外交和外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略、引導貿(mào)易和資本最佳流向、促進有限資源預期效用最大化的指導思想下，我們信守承諾，按照既定工作機制，如期推出了《國家風險分析報告》(2009年版)，并完成了自2007年開始的第3輪出版更新周期。一、出版意義 風險，是指事件發(fā)生的不確定性。出口信用保險所研究的國家風險，是指在國際經(jīng)濟活動中所面臨的，由于受特定國家層面事件的影響，導致債務人(主權(quán)國家政府、公共部門和私人部門等)不能或不愿履約，從而給國外債權(quán)人(政府、銀行、投資者和出口商等)造成經(jīng)濟損失或其他相關(guān)損失的可能性?？梢姡L險不等同于必然損失，風險和收益相伴相生。因此，國家風險研究的目的絕不在于限制或是杜絕對某個國家或地區(qū)的經(jīng) 濟往來，iN是N．了客觀揭示～個國家或地區(qū)的主要風險因素及其成因、水平和發(fā)展趨勢，從而為成本收益權(quán)衡 和科學判斷決策提供參考依據(jù)。橫向來看，對不同的國家進行系統(tǒng)的國家風險分析比較有利于引導貿(mào)易和資本 的最佳流向，以促進有限資源預期效用的最大化，從而更好地服務于我國外交和外經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)略。 對國家和地區(qū)風險的研究可以追溯到1989年我國開辦出口信用保險業(yè)務伊始。當時，出于業(yè)務需求，國 家風險研究以服務具體業(yè)務為目的而展開。隨著我國出口和投資的飛速發(fā)展，尤其是加入世界貿(mào)易組織以后， 出口信用保險作為國際通行的政策性金融工具，在貫徹國家外交、外貿(mào)、產(chǎn)業(yè)、財政和金融政策中的作用被逐 步認同和接受，對出口和投資的促進作用也得以凸顯。中國信保順應形勢發(fā)展，逐步建立起了以國家風險信息 庫為基礎、多元化信息渠道為支持、“中國信保參考評級’’為核心、專業(yè)化隊伍和技術(shù)為保障、國家風險分析 報告為主要載體之一的國家風險管理體系。 《國家風險分析報告2009》是國家風險分析的工作成果之一?！秶绎L險分析報告2009》的上游是理論指導下的定 性和定量分析，《國家風險分析報告2009》的下游是中國信保內(nèi)部風險管理體系中的國家承保政策和風險控制措施， 這些政策和措施直接指導和規(guī)范著中國信保在全球的業(yè)務實踐。 中國信保通過國家風險分析，還建立起‘‘中國信保參考評級’’機制。公司通過借鑒國際經(jīng)驗，根據(jù)不同國 家或地區(qū)政治經(jīng)濟形勢，以中國視角對國家風險水平進行分類，直觀反映某～國家或地區(qū)的風險變化，建立國 家風險“晴雨表”，從而進一步豐富政策導向功能，服務外向型經(jīng)濟發(fā)展的需要；同時，具有中國特色的國家 風險評級體系，也填補了我國在國家風險評估方面的空白。 二、國家選擇與周期安排 截至目前，全球共有192個被聯(lián)合國承認的主權(quán)國家。《國家風險分析報告2009》以兩年為一輪出版周期。在 每一輪出版周期內(nèi)，報告內(nèi)容全面覆蓋除中國以外的全球所有主權(quán)國家，形成一幅系統(tǒng)、完整、直觀、橫向可 比的全球風險地圖，以最大程度滿足我國各類企業(yè)和機構(gòu)在對外經(jīng)貿(mào)往來中對海外市場國家情況和商業(yè)環(huán)境的 信息需求。《國家風險分析報告2009》按照這一固定頻率定期滾動更新，在不斷更迭的周期中將不同時期全球各國 國家風險的靜態(tài)展示連貫成持續(xù)的動態(tài)表現(xiàn)，從而保證全球風險地圖不僅在任何一個年度時間截點上具有日．-j-效 性，而且能夠隨著時間的推移而日益增加縱向分析比較的價值。 2005年至2006年，我們完成了第～輪出版周期，全球除中國以外的190個主權(quán)國家已在國家風險分析報 告集中悉數(shù)登場。2007年，我們開始了第二輪出版周期。在《國家風險分析報告》(2007年版)中，我們已發(fā) 布91個(2005版報告中的“塞爾維亞和黑山”于2006年6月獨立為‘‘塞爾維亞’’和“黑山，，兩個主權(quán)國家， 2007版報告對其分別更新)國家的風險分析報告?！秶绎L險分析報告》(2009年版)則發(fā)布除上述91個國家 之外09 100個國家的風險分析報告。兩部報告將全面覆蓋除中國以外的全球191個主權(quán)國家。 三、閱讀指南 為方便閱讀和橫向比較，《國家風險分析報告》(2009年版)仍然采用統(tǒng)一標準行文，各篇體例相對固定。 全篇分為“國家基本情況”、“政治狀況”、“經(jīng)濟形勢”、‘‘投資狀況”、‘‘雙邊關(guān)系，，以及“總體風險評估，，六 個音B分。 “國家基本情況”主要介紹國家的地緣位置、國土面積、人口、民族、宗教信仰、語言及簡史等基本信息。 “政治狀況”從政體、政局、國際關(guān)系的角度逐一分析國家政治風險，主要關(guān)注政治穩(wěn)定性、國內(nèi)矛盾、 政府更迭、民主和司法制度、種族／民族沖突、宗教信仰、國家安全等。 “經(jīng)濟形勢”深入國家宏觀經(jīng)濟各個層面，既關(guān)注點，也分析面，點面結(jié)合，全面解析經(jīng)濟運行的歷史情況、近期走向并給出短期的趨勢預測。主要關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟運行、國際收支、金融貨幣、外債及財政收支等 -·投資狀況’’主要立足于考察該國fl-*J S'1、國直接投資水平，從投資政策、金融體系以及稅收體系三個方面分析國家投資環(huán)境，重點關(guān)注金融市場穩(wěn)定性及發(fā)展水平、行政機構(gòu)的官僚腐敗程度、外匯及金融管制情況、投資優(yōu)惠和限制措施等。 “雙邊關(guān)系，，主要分析該國與我國的政治關(guān)系、貿(mào)易往來和經(jīng)濟合作情況，揭示雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系中特殊的風險因素。 “總體風險評估”在以上各部分基礎上作出對國家風險的整體評價和風險評級。中國信保的國家風險參考評級共分9個級別，分別標識為1、2、3、4、5、6、7、8和9級，風險水平依次增高。四、信息來源 《國家風險分析報告》(20089版)作為中國信保國家風險管理體系中的信息載體和研究成果之一，主要根植于中國信保國家風險信息庫的信息儲備。除《國家風險分析報告》(2009年版)中特別注明外，“投資狀況，，中有關(guān)稅收方面的數(shù)據(jù)來自‘‘環(huán)球透視”((jl c，l_)al lnsigl、I)；“雙邊關(guān)系”中有關(guān)雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)來自中國海關(guān)統(tǒng)計；其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)則來自‘‘經(jīng)濟學家智庫”(Economist InteIligence unil)等?！秶绎L險分析報告》(2009 年版)中有關(guān)地圖由中IN．N1出版社提供。此外，我們還參閱了中國政府有關(guān)部門官方網(wǎng)站、我國駐各國大使館經(jīng)濟商務參贊處官方網(wǎng)站、國際貨幣基金組織官方網(wǎng)站以及地區(qū)性金融組織(如亞洲開發(fā)銀行、非洲開發(fā)銀行等)官方網(wǎng)站公開列示的信息。五、其他 《國家風險分析報告》(2009年版)主要體現(xiàn)中國信保對國家風險的分析和判斷，并不必然代表政府部門在相關(guān)問題上的態(tài)度和立場。由于涉及國家風險的因素繁多，《國家風險分析報告》(2009年版)不能就所有因素逐一分析。同時，由于各國政治、經(jīng)濟、社會形勢和相關(guān)政策處于不斷變化和調(diào)整之中，《國家風險分析報告》(2009年版)所反映風險信息與實際狀況有可能存在差異，風險分析判斷所依據(jù)的基礎信息也會存在局限，加之編撰者能力所限和主觀影響，《2010版國家風險分析報告》2010年版中難免存在疏漏和偏頗，敬請廣大讀者參與討論．并批評指正。

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