企業(yè)投融資與資本運營

第一部分：課程大綱

《企業(yè)投融資與資本運營》

講師：吳瑕
課程時間：1-2天
培訓地點：客戶自定

課程對象：
1. 中小企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務總監(jiān)、項目負責人；
2. 中小企業(yè)局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局等管理機構相關負責人員；
3.
財務顧問公司、會計師事務所、律師事務所、擔保公司、投資咨詢公司等中小企業(yè)
服務機構相關人員；
4.
金融機構的客戶經(jīng)理、信貸人員、銀行的分（支）行行長等與中小企業(yè)信貸相關的
人士。

課程收益：
1. 全面了解目前我國中小企業(yè)融資狀況；
2. 深入學習中小企業(yè)融資理論和國家政策；
3. 熟練掌握融資運作技巧；
4. 融會貫通融資八大渠道三十種方法；
5. 正確制定融資策略；
6. 防范融資運作風險。


? 課程大綱：
第一篇 理念篇
一、如何看待融資難？
二、融資是不是企業(yè)永恒的主題？
三、您的企業(yè)是如何積累資本的？
四、中小企業(yè)如何做大做強？
五、企業(yè)如何正確融資?
六、如何把握融資策略？
案例一：紅頂商人—胡雪巖
案例二：新中國首富—陳天橋
案例三：乳業(yè)明星—牛根生

第二篇 渠道篇
渠道一：債權融資
（一）國內(nèi)銀行貸款
1. 國內(nèi)銀行貸款特點
2. 企業(yè)貸款條件
3. 國內(nèi)銀行貸款期限
4. 浙商銀行推出小企業(yè)貸款“套餐”
5. 案例：金得利集團以無形資產(chǎn)擔保貸款
（二）國外銀行貸款
1. 國外商業(yè)銀行貸款的特點
2. 國外商業(yè)銀行貸款期限
3. 國外商業(yè)銀行貸款種類
4. 國外商業(yè)銀行的貸款程序
（三）發(fā)行債券融資
1. 企業(yè)債券融資的種類與特點
2. 企業(yè)發(fā)行債券的必備條件
3. 企業(yè)發(fā)行債券的運作程序
4. 企業(yè)發(fā)行債券策劃與運作中應注意的問題
5. 案例：陽光集團債券融資

（四）金融租賃融資
1. 金融租賃融資的特點
2. 金融租賃融資的優(yōu)點
3. 金融租賃融資的程序
4. 案例：多贏的租賃融資
5. 首批試點5家銀行系統(tǒng)金融租賃公司介紹
（五）民間借貸融資
1. 民間借貸融資的特點
2. 民間借貸模式創(chuàng)新—個人委托貸款業(yè)務
3. 個人委托銀行貸款的特點
4. 案例：多贏的民間借貸融資
（六）信用擔保融資
1. 信用擔保融資的特點：
2. 案例：第三方物流介入存貨質押反擔保融資

渠道二：股權融資
（七）股權出讓融資
1. 股權出讓的對象
2. 股權出讓的價格：
3. 股權出讓的比例：
4. 案例：多元經(jīng)營股權出讓融資
（八）產(chǎn)權交易融資
1. 產(chǎn)權的種類
2. 產(chǎn)權交易的形式
3. 產(chǎn)權交易的場所
4. 產(chǎn)權交易的運作程序
5. 案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例
（九）杠桿收購融資
1. 杠桿收購的范圍
2. 杠桿收購的特點
3. 杠桿收購的運作程序
4. 案例：小魚吃大魚的杠桿收購融資
（十）引進風險投資
1. 風險投資的特點
2. 引進風險投資企業(yè)的基本條件
3. 引進風險投資企業(yè)領導人的基本條件
4. 引進風險投資的階段
5. 引進風險投資的運作程序
6. 風險投資退出模式
7. 案例：改變阿里巴巴的三次融資

渠道三：上市融資
（十一）國內(nèi)上市融資
1. 企業(yè)國內(nèi)上市融資的特點
2. 企業(yè)在國內(nèi)上交所主板上市融資的條件
3. 企業(yè)國內(nèi)上市融資的運作程序
（十二）境外上市融資
1．國家鼓勵具備條件的企業(yè)到境外上市融資
2．目前實際可選擇的境外資本市場
（1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場
（2）新加坡交易所股票市場
（3）美國紐約交易所和NASDAQ股票市場
（4）英國倫敦交易所股票市場
（5）德國法蘭克福交易所股票市場
（十三）買殼上市融資
1. 殼公司的特點、買殼上市融資的運作程序
2. 為什么企業(yè)要走麥克融資之路？
案例：國美電器成就中國民營企業(yè)首例買殼上市成功案例
案例：北京科利華集團買殼失敗，導致企業(yè)破產(chǎn)
渠道四：內(nèi)部融資
（十四）留存盈余融資
1. 如何進行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。
2. 是否發(fā)放股利？何時發(fā)放股利？發(fā)放何種形式的股利？
（十五）應收賬款融資
1. 應收賬款抵押
2. 應收賬款讓售
3. 應收賬款融資的優(yōu)缺點
4. “應收賬款池融資”的新業(yè)務
（十六）票據(jù)貼現(xiàn)融資
1. 銀行承兌匯票的三種用法
2. 票據(jù)貼現(xiàn)與銀行貸款的區(qū)別
案例：北京平谷某有機肥企業(yè)巧用票據(jù)一個月實現(xiàn)融資4000萬元
（十七）資產(chǎn)典當融資
1. 典當融資的資產(chǎn)范圍一般包括
2. 典當融資的優(yōu)點、典當融資的基本程序
案例：貿(mào)易公司典當融資賺快錢
（十八）商業(yè)信用融資
1、應付賬款融資
2、商業(yè)票據(jù)融資
3、預收貨款融資
4、商業(yè)信用籌資的優(yōu)缺點
5、案例：中國移動通信公司預存話費的商業(yè)融資

渠道五：貿(mào)易融資
（十九）國際貿(mào)易融資
案例：工商銀行進口T/T融資業(yè)務(短期)
（二十）補償貿(mào)易融資
案例：東莞電廠創(chuàng)意補償貿(mào)易實現(xiàn)互惠多贏
案例：匯源集團補償貿(mào)易融設備，戰(zhàn)略合作引資20億
渠道六：項目融資
（二十一）項目包裝融資
1. 項目包裝融資的策劃運作
2. 案例：旅游景點項目包裝“一箭雙雕”
3. 項目融資包裝運作
（二十二） BOT項目融資
1. BOT項目融資的特點
2. 項目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別
3. 案例：刺桐大橋工程—首例“國產(chǎn)BOT”
（二十三）IFC國際投資
1. IFC貸款投資的特點
2. IFC在中國貸款投資的重點
3. IFC貸款投資的條件
4. IFC發(fā)貸東方集團
渠道七：政策融資
（二十四）政策融資（專項基金融資）
1. 《中華人民共和國中小企業(yè)法》的相關規(guī)定
2. 獲得政府資金的前提是什么？
3. 案例：大慶大豐油田科技有限公司獲得國家補貼960萬元。
4. 常見失敗現(xiàn)象
5. 案例：騰訊靠科學技術融資
6. 如何獲得政府資金？
7. 政策融資避免陷入的誤區(qū)
8. 如何掌握申報技巧？
9. 國家專項資金對企業(yè)融資的影響
10. 產(chǎn)業(yè)政策投資的種類

渠道八：專業(yè)化協(xié)作融資
（二十五）專業(yè)化協(xié)作融資
案例：泰國雞肉大王的故事
ABB與零部件供應企業(yè)
以企帶村 專業(yè)化協(xié)作

第三篇 策略篇
策略（一）融資決策原則
策略（二）控制關鍵環(huán)節(jié)
策略（三） 避免陷八個誤區(qū)
策略（四）防范風險

第四篇 風險篇
1、融資風險防范概念
2、融資風險分類及原因分析
3、揭露融資騙局
4、案例：融資融來“被捕”
6、反騙對策
7、名營企業(yè)股權融資極其風險防范
案例：國美電器股權紛爭與企業(yè)風險防范












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