企業(yè)融資渠道創(chuàng)新操作大全

融資有道—中國(guó)企業(yè)融資渠道創(chuàng)新操作大全
主講人：吳瑕 課 時(shí)：12小時(shí)
課程說明
1. 課程內(nèi)容共分理念篇.渠道篇.策略篇和風(fēng)險(xiǎn)篇四大部分。理念篇重點(diǎn)闡述新經(jīng)濟(jì)時(shí)期中國(guó)企業(yè)融資理財(cái)?shù)男掠^念；渠道篇用豐富的案例詳細(xì)論證企業(yè)融資八大渠道三十余種方法；策略篇主要?dú)w納總結(jié)了融資決策中必須考慮的重大問題決策.重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制和總結(jié)中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)融資策略的精髓；風(fēng)險(xiǎn)篇主要揭示風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源和規(guī)避對(duì)策。
2. 案例來(lái)源，一部分來(lái)自于導(dǎo)師.同行專家操作過的項(xiàng)目，一部分來(lái)自本人的親自實(shí)踐，也有一部分來(lái)自于正規(guī)雜志和網(wǎng)站，這些案例都比較能清晰完整地表達(dá)每一種融資方法的科學(xué)性和可操作性。
課程目標(biāo)
1. 認(rèn)清形勢(shì).準(zhǔn)確定位.提高融資能力（新視角）
2. 系統(tǒng)了解企業(yè)融資渠道與創(chuàng)新思路（新思路）
3. 重點(diǎn)學(xué)習(xí)融資的基本原理及創(chuàng)新方法（新方法）
4. 熟練掌握各種融資渠道的操作模式（新模式）
課程提綱
第一篇 理念篇（觀念決定思路 思路決定出路）
1. 融資行為與股東利益
2. 投資行為與價(jià)值創(chuàng)造
3. 資本布局與戰(zhàn)略方向
4. 股權(quán)控制與發(fā)展路徑
第二篇 渠道篇
渠道一：債權(quán)融資
國(guó)內(nèi)銀行貸款
1. 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行貸款簡(jiǎn)介
2. 供應(yīng)鏈金融的精髓
（二）國(guó)外銀行貸款
國(guó)外商業(yè)銀行貸款的特點(diǎn)
國(guó)外商業(yè)銀行貸款期限
國(guó)外商業(yè)銀行貸款種類
國(guó)外商業(yè)銀行的貸款程序
萬(wàn)科境外曲線貸款融資案例
（三）發(fā)行債券融資
企業(yè)債券融資的種類與特點(diǎn)
企業(yè)發(fā)行債券的必備條件
企業(yè)發(fā)行債券的運(yùn)作程序
企業(yè)發(fā)行債券策劃與運(yùn)作中應(yīng)注意的問題
（四）金融租賃融資
金融租賃融資的特點(diǎn)
金融租賃融資的優(yōu)點(diǎn)
金融租賃融資的程序
案例：華夏幸福售后回租經(jīng)典案例
（五）供應(yīng)鏈金融
渠道二：股權(quán)融資
（六）股權(quán)出讓融資
股權(quán)出讓的對(duì)象
股權(quán)出讓的價(jià)格：
股權(quán)出讓的比例：
案例：多元經(jīng)營(yíng)股權(quán)出讓融資
（七）產(chǎn)權(quán)交易融資
產(chǎn)權(quán)的種類
產(chǎn)權(quán)交易的形式
產(chǎn)權(quán)交易的場(chǎng)所
產(chǎn)權(quán)交易的運(yùn)作程序
案例：東北某玻璃企業(yè)融資案例
（八）杠桿收購(gòu)融資
杠桿收購(gòu)的范圍
杠桿收購(gòu)的特點(diǎn)
杠桿收購(gòu)的運(yùn)作程序
案例：娃哈哈小魚吃大魚的杠桿收購(gòu)融資
（九）引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
風(fēng)險(xiǎn)投資的特點(diǎn)
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)的基本條件
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的基本條件
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的階段
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的運(yùn)作程序
風(fēng)險(xiǎn)投資退出模式
阿里巴巴創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)典案例
渠道三：上市融資
要點(diǎn)知識(shí)：
1. 金融市場(chǎng).貨幣市場(chǎng)及資本市場(chǎng)的概念與其不同的作用
2. 我國(guó)多層次資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
3. 我國(guó)主板.創(chuàng)業(yè)板.中小板及新三板如何區(qū)分？分別指哪些市場(chǎng)？
（十）國(guó)內(nèi)上市融資
1. 主板首次公開發(fā)行股票的條件.相關(guān)規(guī)定及操作實(shí)務(wù)
2. 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的條件.相關(guān)規(guī)定及操作實(shí)務(wù)
3. 中小板上市條件.相關(guān)規(guī)定及操作要點(diǎn)
4. 新三板上市條件.相關(guān)規(guī)定及操作要點(diǎn)
5. IPO企業(yè)上市流程
6. 上市企業(yè)改制階段工作內(nèi)容
7. 企業(yè)改制應(yīng)注意的相關(guān)題
8. 招股說明書的基本要求
9. 不同板塊的上市費(fèi)用規(guī)定
（十一）境外上市融資
1．境外資本市場(chǎng)簡(jiǎn)介
（1）香港交易所主板和創(chuàng)業(yè)板股票市場(chǎng)
（2）新加坡交易所股票市場(chǎng)
（3）美國(guó)紐約交易所和NASDAQ股票市場(chǎng)
（4）英國(guó)倫敦交易所股票市場(chǎng)
（5）德國(guó)法蘭克福交易所股票市場(chǎng)
2. 香港交易所主板<<證券上市規(guī)則>>上市申請(qǐng)基本要求
3. 境外上市案例
（1）阿里巴巴美國(guó)上市成功案例
（2）小米科技“同股不同權(quán)”模式成功登陸香港市場(chǎng)
（十二）買殼上市融資
1. 殼公司的特點(diǎn)
2. 買殼上市融資的運(yùn)作程序
案例：國(guó)美買殼上市融資成功案例
渠道四：內(nèi)部融資
（十三）留存盈余融資
如何進(jìn)行留存盈余融資，就看如何制定股利分配政策。
是否發(fā)放股利？
何時(shí)發(fā)放股利？
發(fā)放何種形式的股利？
股利發(fā)放數(shù)量多少？
（十四）應(yīng)收賬款融資
應(yīng)收賬款抵押
應(yīng)收賬款讓售
應(yīng)收賬款融資的優(yōu)缺點(diǎn)
“應(yīng)收賬款池融資”的新業(yè)務(wù)
預(yù)收貨款融資
案例：中國(guó)移動(dòng)通信公司預(yù)存話費(fèi)的商業(yè)融資
（十六）票據(jù)貼現(xiàn)融資
概念與特點(diǎn)
票據(jù)貼現(xiàn)與銀行貸款的區(qū)別
（十七）資產(chǎn)典當(dāng)融資
典當(dāng)融資的資產(chǎn)范圍一般包括
典當(dāng)融資的基本程序
典當(dāng)融資的優(yōu)點(diǎn)
案例：典當(dāng)融資賺快錢
（十八）非股權(quán)式眾籌
渠道五：貿(mào)易融資
（十九）國(guó)際貿(mào)易融資
工商銀行進(jìn)口T/T融資業(yè)務(wù)(短期)
業(yè)務(wù)流程
（二十）補(bǔ)償貿(mào)易融資
補(bǔ)償貿(mào)易的特點(diǎn)
補(bǔ)償貿(mào)易的形式
案例：創(chuàng)意補(bǔ)償貿(mào)易實(shí)現(xiàn)互惠多贏
（二十一）信用證融資
（二十二）國(guó)際保理融資
渠道六：項(xiàng)目融資
（二十三）BOT項(xiàng)目融資
BOT項(xiàng)目融資的特點(diǎn)
項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別
案例：刺桐大橋工程—首例“國(guó)產(chǎn)BOT”
（二十四）政府與社會(huì)資本（PPP）共同融資
北京地鐵四號(hào)線PPP融資經(jīng)典案例
（二十五）BT項(xiàng)目融資
（二十六）政府BT資產(chǎn)證券化（ABS）融資
（二十七）企業(yè)未來(lái)現(xiàn)金流資產(chǎn)證券化融資
（二十八）夾層融資
（二十九）明股實(shí)債融資
（三十）跨界共享客戶融資
渠道七：政策融資
（三十一）財(cái)政補(bǔ)貼（專項(xiàng)基金融資）
（三十二）貸款貼息
渠道八：專業(yè)化協(xié)作融資
（三十三）專業(yè)化協(xié)作融資
案例：泰國(guó)雞肉大王的故事
ABB與零部件供應(yīng)企業(yè)
以企帶村 專業(yè)化協(xié)作

第三篇　策略篇
1. 把握融資決策原則
2. 控制融資關(guān)鍵環(huán)節(jié)
3. 防范融資陷阱
4. 規(guī)避融資風(fēng)險(xiǎn)
5. 中國(guó)企業(yè)融資策略十大精髓
第四篇 風(fēng)險(xiǎn)篇
1. 融資風(fēng)險(xiǎn)防范概念
2. 融資風(fēng)險(xiǎn)分類及原因分析
3. 揭露融資騙局
4. 案例

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