《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》詳細(xì)內(nèi)容
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
《財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)分析與行政事業(yè)單位內(nèi)部控制》
【授課時(shí)長(zhǎng)】
1天
【課程大綱】
第一講 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題
一、財(cái)務(wù)管理體制不夠完善
二、財(cái)務(wù)管理制度不健全
三、財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)缺失
四、固定資金管理混亂
五、經(jīng)費(fèi)管理不規(guī)范
六、財(cái)務(wù)分析缺乏
七、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作不扎實(shí)
八、財(cái)務(wù)管理人員素養(yǎng)偏低
第二講 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理疑難點(diǎn)問(wèn)題分析
一、全面預(yù)算管理方面存在問(wèn)題的疑難點(diǎn)分析
（一）“三全管理“意識(shí)不強(qiáng)
（二）預(yù)算考核不及時(shí)
（三）預(yù)算分析不到位
二、資金管理方面存在問(wèn)題的疑難點(diǎn)分析
（一）貨幣資金管理有疏漏，資金安全隱患嚴(yán)重
（二）資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)，費(fèi)用開(kāi)支不透明
（三）內(nèi)部審計(jì)力度不夠
三、財(cái)務(wù)制度方面存在問(wèn)題的疑難點(diǎn)分析
（一）賬務(wù)處理不嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)工作缺乏連續(xù)性
（二）財(cái)經(jīng)紀(jì)律觀(guān)念淡簿，財(cái)務(wù)制度形同虛設(shè)
（三）票據(jù)管理不規(guī)范，票據(jù)使用混亂
（四）財(cái)務(wù)管理制度可操作性不強(qiáng)
四、資產(chǎn)管理方面存在問(wèn)題的疑難點(diǎn)分析
（一）不重視日常管理，內(nèi)部控制制度不完善
（二）缺乏相關(guān)責(zé)任人，固定資產(chǎn)管理不規(guī)范
（三）流動(dòng)資產(chǎn)管理不嚴(yán)密
第三講 解決行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理問(wèn)題的對(duì)策
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體制建設(shè)和財(cái)務(wù)制度建設(shè)
（一）適應(yīng)上下級(jí)關(guān)系的變化，轉(zhuǎn)變觀(guān)念和行為方式
（二）完善財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度和內(nèi)部審計(jì)制度
（三）完善國(guó)有資產(chǎn)管理
（四）嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線(xiàn)財(cái)務(wù)管理規(guī)定
（五）建立順暢快捷的上繳下?lián)芮?
（六）進(jìn)一步理順資產(chǎn)、債務(wù)關(guān)系
（七）強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制
二、完善財(cái)務(wù)管理評(píng)價(jià)機(jī)制
三、完善政府采購(gòu)
四、加強(qiáng)固定資產(chǎn)和基建工程管理
五、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理
六、提高財(cái)務(wù)分析水平
七、抓實(shí)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作
八、提升財(cái)務(wù)人員和相關(guān)崗位素養(yǎng)
第四講 行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)內(nèi)容、思路、方法
一、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的內(nèi)容（五大目標(biāo)）
二、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的思路（四個(gè)原則、“兩全”、“兩重”、“兩互”、“一不斷”）
三、行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的方法（“三個(gè)要點(diǎn)”、”五個(gè)重點(diǎn)“）
第五講 行政事業(yè)單位內(nèi)控工作步驟和單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)
一、行政事業(yè)單位內(nèi)控工作步驟
二、行政事業(yè)單位層面內(nèi)控設(shè)計(jì)
（一）單獨(dú)設(shè)置內(nèi)控職能部門(mén)或內(nèi)控牽頭部門(mén)
（二）經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離
（三）明確崗位職責(zé)分工，確保不相容職務(wù)分離，實(shí)施輪崗制度
（四）設(shè)定內(nèi)控關(guān)鍵崗位的資格和能力
（五）建立規(guī)范的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備合格的會(huì)計(jì)人員
（六）信息系統(tǒng)建設(shè)歸口管理
（七）制定規(guī)范的、可操作性強(qiáng)的內(nèi)控制度與流程
第六講 行政事業(yè)單位收支管控
一、收支控制目標(biāo)
二、收支控制業(yè)務(wù)流程
三、收入管理的內(nèi)容
四、支出管理的內(nèi)容
五、收支控制主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
六、收入控制措施
七、支出控制措施
第七講 行政事業(yè)單位項(xiàng)目管理
一、建立建設(shè)項(xiàng)目管理制度
二、建立建設(shè)項(xiàng)目議事決策機(jī)制
三、建立建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)審核機(jī)制
四、組織建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)并接受有關(guān)部門(mén)監(jiān)督
五、建設(shè)項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用
六、組織竣工結(jié)算與建設(shè)項(xiàng)目檔案和資產(chǎn)移交
七、建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與防范措施
第八講 行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化
一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制信息化總體框架
二、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（一）制定信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（二）選擇適當(dāng)?shù)男畔⑾到y(tǒng)開(kāi)發(fā)方式的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（三）自行開(kāi)發(fā)各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（四）其他開(kāi)發(fā)方式的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
三、信息系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（一）日常運(yùn)行維護(hù)的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（二）系統(tǒng)變更的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（三）安全管理的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
（四）系統(tǒng)終結(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)和主要控制措施
第九講 案例分析
▲政府采購(gòu)合規(guī)性
第十講 互動(dòng)與答疑
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