JLF-《超越數(shù)字：建立高效的預(yù)算管控體系》課程介紹


《超越數(shù)字、掌控預(yù)算》

課程介紹

Let’ Finance! 財富創(chuàng)造美好生活！愛財務(wù)！愛生活！

一次培訓(xùn)，改變您的競爭處境
　　一次講座，提升您的企業(yè)定位
　　一次面談，啟迪您的商業(yè)智慧



《財務(wù)技術(shù)創(chuàng)造價值》系列課程之

?資源稀缺導(dǎo)致需要預(yù)算的指引和約束。資源的稀缺性是經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本命題，同時構(gòu)成對
預(yù)算的一種硬約束。世界上的資源—資金資源、人力資源、自然資源都是有限的，而可供
企業(yè)支配的經(jīng)濟(jì)資源更加稀缺。怎樣利用好有限的資源就需要通過預(yù)算做出選擇和安排
。

“如果你無法用數(shù)字表達(dá)你所知道的東西，那么實際上你所知無多；如果你所知無多，就
無法管理企業(yè)?！?br /> ?????????????????????????????????
－－GE前CEO 韋爾奇
【培訓(xùn)收益：課程要解決的主要問題】
1. 什么是預(yù)算？為什么需要預(yù)算？預(yù)算能幫我們干什么？
2. 誰需要預(yù)算？誰來做預(yù)算？怎樣才能做好預(yù)算工作？預(yù)算編制的方法？
3. 怎樣用預(yù)算管理企業(yè)？預(yù)算能考核企業(yè)業(yè)績嗎？
4. 怎么召開預(yù)算編制會議？
5. 怎樣做預(yù)算分析？
6. 超了預(yù)算怎么辦？怎樣讓預(yù)算得到有效執(zhí)行？
7. 國內(nèi)外公司編制預(yù)算的做法

討論預(yù)算的中心理念；分享預(yù)算的工具和技術(shù)；解密預(yù)算體系“Operate”模式；破解預(yù)算
的難題

“最終存活的，既不是最強(qiáng)壯的，也不是最聰明的， 而是對變化反應(yīng)最快的”
——達(dá)爾文　《物種起源》

【培訓(xùn)對象】
CEO、副總裁、銷售總監(jiān)、采購總監(jiān)、人力資源總監(jiān)等中高級經(jīng)營管理人員，CFO、主管
財務(wù)的副總裁、主管財務(wù)的副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主
管、會計主管、成本主管、財務(wù)分析師、財務(wù)會計人員等

【培訓(xùn)時間】 2-3天

【課程大綱】：
|模塊一Objective |模塊二 Policy & Procedure：建立 |
|setting：設(shè)定業(yè)務(wù)目標(biāo) |制度 |
|1、設(shè)立和明確企業(yè)目標(biāo)，分解企業(yè)戰(zhàn)|1、預(yù)算編制流程、職責(zé)分配 |
|略目標(biāo)； |2、財務(wù)部在預(yù)算過程中的職責(zé)和工 |
|2、銷售目標(biāo)預(yù)測的關(guān)鍵點； |作程序 |
|3、現(xiàn)場討論：一生需要多少錢？ |3、制定年度預(yù)算編制時間安排表； |
|4、問題：怎樣解決銷售預(yù)測不準(zhǔn)的問|4、IBM的預(yù)算編制管理體系 |
|題？ |案例：預(yù)算手冊和預(yù)算時間表 |
|案例：某跨國公司戰(zhàn)略規(guī)劃10步法 | |
|模塊三 Each unit budget：全員參與|模塊四 Review by Mgt.：管理質(zhì)詢|
|預(yù)算核心業(yè)務(wù)之預(yù)算編制流程 |1、管理層與董事會質(zhì)詢與批準(zhǔn)？ |
|如何編制預(yù)算-損益表的編制思路 |2、實際案例：年度預(yù)算質(zhì)詢會？ |
|如何編制預(yù)算-資產(chǎn)負(fù)債表的編制思路|3、如何進(jìn)行預(yù)算質(zhì)詢—標(biāo)準(zhǔn)程序？ |
|如何編制預(yù)算-現(xiàn)金流量表的編制思路|4、預(yù)算質(zhì)詢關(guān)鍵問題？KPI指標(biāo)的質(zhì)|
|案例：我們來看看預(yù)算是怎么做出來 |詢？ |
|的？ |案例：董事會角色扮演？ |
|模塊五 Assign responsibility：落 |模塊六 Trail |
|實職責(zé) |score：記錄及跟蹤考核 |
|1、預(yù)算中常見的問題？ |1、預(yù)算管理的表格化與軟件化； |
|2、預(yù)算管理中業(yè)務(wù)部門不配合怎么辦|2、季度/年度業(yè)績考核會？ |
|？ |3、預(yù)算與KPI的區(qū)別與聯(lián)系？ |
|3、怎樣確保預(yù)算執(zhí)行到底？ |4、預(yù)算與其它考核指標(biāo)發(fā)生矛盾怎 |
|4、如何使預(yù)算的編制過程不變成討價|么辦？ |
|還價？ |案例：IBM公司的預(yù)算和績效考核體 |
|案例：真實的預(yù)算到底長什么樣？ |系 |
|模塊七 Evaluation：總結(jié)及評估改進(jìn)|現(xiàn)場互動與問答? |
|預(yù)算執(zhí)行評估及改進(jìn)？ |1、共性問題？/個性問題？ |
|預(yù)算執(zhí)行常見問題分析 |2、預(yù)算管理遇到的典型問題及解決 |
|如何控制預(yù)算執(zhí)行情況？ |之道 |
|用什么樣的工具支持預(yù)算工作？ |3、IBM預(yù)算工作感悟和經(jīng)驗分享？ |
|預(yù)算的改進(jìn)：建立規(guī)范化預(yù)算手冊？ |4、行動計劃：怎樣幫企業(yè)做好預(yù)算 |
| |？ |
| |5、我們倡導(dǎo)的經(jīng)理人社會責(zé)任 |

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