企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)
　　模塊一：現(xiàn)金流管理與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造
　　1、沒錢，錢從哪里來？ ---找錢-融資
　　2、有錢，用來干什么？---花錢-投資
　　3、賺錢，為誰賺錢？ ---分錢-經(jīng)營
　　4、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的金融活動(dòng)解析
　　模塊二：企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理
　　1、企業(yè)決策失誤、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
　　2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對策
　　3、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)因素：信用、收款、庫存、合同
　　4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
　　模塊三：現(xiàn)金流管理與資金運(yùn)營工具與技術(shù)
　　1、現(xiàn)金流量表：企業(yè)營運(yùn)過程分析及現(xiàn)金表達(dá)
　　2、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預(yù)測
　　3、佳現(xiàn)金持有量預(yù)測、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
　　4、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
　　模塊四：企業(yè)融資及經(jīng)營活動(dòng)中的現(xiàn)金流入管理
　　1、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析
　　2、資本金、銀行貸款、資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
　　3、銷售回款、應(yīng)收款控制與管理
　　4、信用政策、信用期限、收款方式程序設(shè)計(jì)
　　模塊五：企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的現(xiàn)金流出分析與控制
　　1、現(xiàn)金流出的不同方向、日常各種現(xiàn)金流出的管理
　　2、帳戶管理、備用金管理、票據(jù)業(yè)務(wù)及外匯業(yè)務(wù)管理
　　3、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理、電子銀行系統(tǒng)、
　　4、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
　　模塊六：企業(yè)投資活動(dòng)對現(xiàn)金流的影響
　　1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
　　2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
　　3、投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流管理
　　4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
　　模塊七：企業(yè)并購、公司上市與資本運(yùn)作
　　1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購并購后整合能力
　　2、企業(yè)融資及上市方式選擇
　　3、企業(yè)上市標(biāo)準(zhǔn)流程
　　4、公司成長階段與資本運(yùn)作策略

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