全面預(yù)算管理工作坊-2天

  培訓(xùn)講師：閆靜

講師背景：
閆靜老師個人經(jīng)歷及主講課程：1．專業(yè)經(jīng)歷與背景閆老師連續(xù)九年任職于惠普、安捷倫等全球500強(qiáng)企業(yè)，并且擔(dān)任多年資深財務(wù)經(jīng)理工作，具有豐富的跨國公司財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。閆老師對財務(wù)理論在企業(yè)中的實(shí)際運(yùn)作有透徹的洞察，對企業(yè)的財務(wù)運(yùn)營有獨(dú)到的理解和分 詳細(xì)>>

閆靜
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全面預(yù)算管理工作坊-2天詳細(xì)內(nèi)容

全面預(yù)算管理工作坊-2天

《全面預(yù)算管理》工作坊
如何將戰(zhàn)略目標(biāo)與財務(wù)預(yù)算相關(guān)聯(lián)？
管理費(fèi)用和部門不可控費(fèi)用如何處理？
經(jīng)營預(yù)算和財務(wù)預(yù)算的關(guān)系是什么？
為什么按照銷售額分解利潤不一定對？
虛擬法人制是降本增效的良方嗎？
資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)算真的與經(jīng)營單元無關(guān)嗎？
如何衡量一個預(yù)算是否合理？有哪些指標(biāo)幫助我們衡量預(yù)算？
預(yù)算制定之后，如何考核部門的業(yè)績？
······
全面預(yù)算管理工作坊，承接戰(zhàn)略解碼，通過平衡計分卡落地公司戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)而通過預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略。在工作坊里，閆老師帶領(lǐng)公司的高管團(tuán)隊(duì)將一起探討財務(wù)與公司戰(zhàn)略的關(guān)系，戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算管理的關(guān)系，根據(jù)公司的財務(wù)數(shù)據(jù)梳理并落地預(yù)算的完整流程。學(xué)員不僅在工作坊中進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，也有機(jī)會深度探討本公司的戰(zhàn)略與財務(wù)。
時間：3天
參加人員
公司的總經(jīng)理
各事業(yè)部總經(jīng)理
職能部門總監(jiān)
核心高管團(tuán)隊(duì)
（整個工作坊最好是總經(jīng)理與團(tuán)隊(duì)一起參加）
工作坊目標(biāo)：
戰(zhàn)略共識，通過財務(wù)預(yù)算實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的落地
制定公司的經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算
掌握零基預(yù)算、差異分析及回歸分析等方法
學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)控與考評
增進(jìn)經(jīng)營部門與財務(wù)部門在預(yù)算管理和控制的共識
工作坊之前的調(diào)研與準(zhǔn)備工作（1天）
公司的組織管理結(jié)構(gòu)
責(zé)任中心的明確
主要價值鏈的構(gòu)成公司的財務(wù)數(shù)據(jù)
財務(wù)會計報表（基本財務(wù)狀況分析）
管理會計報表（顆粒度分析）
戰(zhàn)略目標(biāo)與財務(wù)目標(biāo)的制定
從戰(zhàn)略目標(biāo)到財務(wù)目標(biāo)
戰(zhàn)略解碼與平衡計分卡
平衡計分卡的四個層次
財務(wù)目標(biāo)與客戶、流程、無形資產(chǎn)
財務(wù)目標(biāo)的選擇
增長戰(zhàn)略與生產(chǎn)率戰(zhàn)略
財務(wù)目標(biāo)與發(fā)展階段的匹配
終極的資產(chǎn)回報率：如何確定？
產(chǎn)出：
根據(jù)公司戰(zhàn)略，制定各個事業(yè)部及公司的平衡計分卡
梳理公司的戰(zhàn)略行動計劃并制定預(yù)算
經(jīng)營預(yù)算的編制
預(yù)算的分解：責(zé)任中心
投資中心與利潤中心
成本中心與費(fèi)用中心
自然利潤中心與人為利潤中心
產(chǎn)出：
確定公司的利潤中心與成本中心、費(fèi)用中心
確定預(yù)算的利潤目標(biāo)
產(chǎn)出：分解利潤目標(biāo)到事業(yè)部
息稅前利潤
管理費(fèi)用如何分解
部門不可控費(fèi)用如何做預(yù)算
經(jīng)營預(yù)算的編制方法
變動成本
酌量性固定成本
約束性固定成本
零基預(yù)算與增量預(yù)算
半變動成本的預(yù)算：回歸分析
產(chǎn)出：編制經(jīng)營預(yù)算
利潤中心的經(jīng)營預(yù)算
成本中心的預(yù)算編制
職能部門的預(yù)算編制
關(guān)于投入的預(yù)算：財務(wù)預(yù)算
營運(yùn)資金預(yù)算：營運(yùn)資本（working capital）
營運(yùn)資本包括什么？
制定存貨、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的預(yù)算
制定固定資產(chǎn)的預(yù)算
編制現(xiàn)金流預(yù)算
間接法現(xiàn)金流量預(yù)算
資金缺口的計算
融資計劃的制定
利息費(fèi)用的確定與預(yù)算利潤的調(diào)整
產(chǎn)出：
營運(yùn)資本預(yù)算
固定資產(chǎn)預(yù)算
現(xiàn)金流預(yù)算
資本預(yù)算
對預(yù)算的檢驗(yàn)
是否滿足股東對回報的要求？
現(xiàn)金流是否健康？是否可以融到足夠的資金？
資金的結(jié)構(gòu)是否合理？負(fù)債率是否過高？
預(yù)算的實(shí)施—績效管理體系的搭建
績效管理的三個層次
利潤率與周轉(zhuǎn)率的權(quán)衡
產(chǎn)出：根據(jù)平衡計分卡，制定公司的績效管理目標(biāo)

 

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高級管理者--財務(wù)危機(jī)應(yīng)對與規(guī)劃什么是財務(wù)風(fēng)險？企業(yè)都有哪些財務(wù)風(fēng)險？什么是償債能力的最核心指標(biāo)？投資收益多了到底好不好？現(xiàn)金流為負(fù)就一定會有財務(wù)風(fēng)險嗎？研發(fā)資本化率如何影響報表上的盈利？是不是所有的債都是壞的？什么是商譽(yù)？商譽(yù)多了是風(fēng)險嗎？錢多了是好事嗎？企業(yè)要保有多少現(xiàn)金？美國20世紀(jì)80年代做過研究，發(fā)現(xiàn)每四家破產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中，有三家實(shí)際上是盈利的。他們?yōu)?/p>

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《總經(jīng)理的財務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)總經(jīng)理，你應(yīng)該看重什么指標(biāo)？企業(yè)有哪三張報表？三張報表的基本邏輯關(guān)系是什么？如何考核下級經(jīng)營單元？凈利潤是最關(guān)鍵的指標(biāo)嗎？如何確定責(zé)任中心？什么是人為利潤中心？如何分解財務(wù)指標(biāo)？分解的邏輯是什么？指標(biāo)分解的過程中，如何避免鞭打快牛？是否應(yīng)該考核下級經(jīng)營單元資金成本？企業(yè)會面對哪些財務(wù)風(fēng)險？如何避免？什么是經(jīng)濟(jì)增加值？為什么

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《從管理者到經(jīng)營者的財務(wù)思維》內(nèi)容大綱管理者和經(jīng)營者有什么不同？作為企業(yè)高管，你是否知道老板看重什么指標(biāo)？銷售應(yīng)該如何報價？低價的訂單是否有利可圖？公司到底如何才能賺錢？什么訂單才是好訂單？銷售規(guī)模與資金占用之間是什么關(guān)系？是否應(yīng)該考核銷售人員應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率？賬上有利潤，為什么現(xiàn)金在減少？······這門課程將通過生動的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，幫助公司的高

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《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)高管，你是否知道老板看重什么指標(biāo)？企業(yè)有哪三張報表？它們的關(guān)系是什么？公司到底如何才能賺錢？對業(yè)務(wù)單元的考核，應(yīng)該用凈利潤嗎？毛利潤與凈利潤有什么區(qū)別？什么是營運(yùn)資本？營運(yùn)資本如何影響現(xiàn)金流？三張報表所表達(dá)的側(cè)重點(diǎn)分別是什么？······中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，野蠻生長背后的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境已然悄悄改變，資產(chǎn)增值拉動的財富

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《管理者視角的財務(wù)管理》內(nèi)容大綱作為企業(yè)高管，需要多方面的管理技能，而通過財務(wù)信息把握企業(yè)的運(yùn)作，是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下取得成功的必備條件。這門課程將通過生動的培訓(xùn)方式，豐富的案例分析，使得管理者能夠從財務(wù)的角度，更好的審視企業(yè)在各個環(huán)節(jié)的管理工作，從而有效地改善困境下的企業(yè)業(yè)績，提高企業(yè)的競爭能力。培訓(xùn)時間：2天培訓(xùn)對象地產(chǎn)公司總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理地產(chǎn)集團(tuán)事

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