內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理詳細(xì)內(nèi)容
內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理
課程大綱:
一、內(nèi)部控制的實(shí)踐
1. 什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”?
2. 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)
3. 內(nèi)部人控制的陷阱
4. 內(nèi)控的局限性——成本與效益
二、貨幣資金及財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)控要點(diǎn)
1. 組織結(jié)構(gòu)及人員控制
2. 銀行賬戶及印鑒管理
3. 票據(jù)管理
4. 收款環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)
5. 費(fèi)用報(bào)銷及付款環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)
6. 會計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告編制控制要點(diǎn)
7. 財(cái)務(wù)分析與檢查的控制要點(diǎn)
8. 角色與職責(zé)
三、內(nèi)部環(huán)境
1. 內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
2. 權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
3. 內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
4. 人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境
5. 企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
6. 案例:
四、風(fēng)險(xiǎn)評估
1. 發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴
2. 應(yīng)對變化
3. 評估
4. 案例:
五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置
1. 業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
2. 它山之石
六、控制活動
1. 控制活動的類型
2. 防范于未然
3. 控制活動與風(fēng)險(xiǎn)評估相結(jié)合
4. IT控制
5. 具體問題具體分析
6. 評估
7. 案例:
七、信息溝通
1. 信息——也許你從未留意
2. 溝通——一定要知道的內(nèi)容
3. 案例:部門間的資源共享
八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
1. 持續(xù)性監(jiān)督活動
2. 角色與定位
3. 獨(dú)立評估
4. 報(bào)告缺陷
5. 案例:
總結(jié)及答疑互動(Q&A)
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課程大綱:模塊:營運(yùn)資金管理1.普通日記賬與現(xiàn)金日記賬2.應(yīng)收賬款的分類匯總分析3.制作應(yīng)收賬款賬齡分析表4.快速核對暫付款5.快速查詢存貨信息6.存貨的ABC分類模型7.經(jīng)濟(jì)訂貨批量模型8.存貨數(shù)據(jù)匯總及庫存量預(yù)警9.應(yīng)付賬款到期日計(jì)算及到期日提前提醒第2部分成本費(fèi)用管理1.費(fèi)用數(shù)據(jù)自動分類過賬2.制作報(bào)銷單3.整理費(fèi)用數(shù)據(jù)清單4.費(fèi)用數(shù)據(jù)的分級顯示5.快
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課程大綱:模塊:一個(gè)好的PPT財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)具備什么要素好的PPT都是相似的,不好的PPT各有各的不好。剔除掉各種不好的部分,您的PPT變成好PPT的概率就大大提高了。1.如果您是老板,您對這樣的匯報(bào)滿意嗎2.如何修改才能更好分析一個(gè)實(shí)際的PPT版的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,找出其存在的問題和缺點(diǎn),然后再做修改,比較前后之間的差異,讓學(xué)員學(xué)會在實(shí)際工作中規(guī)避這些常見的錯(cuò)誤。
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課程大綱一、從報(bào)表開始,走進(jìn)財(cái)務(wù)的世界1.全面認(rèn)識企業(yè)的“運(yùn)行儀表盤”1)統(tǒng)一的目標(biāo):財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)有共同的目標(biāo),相互合作,為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值2)統(tǒng)一的語言:財(cái)務(wù)會計(jì)是實(shí)現(xiàn)二者溝通的商業(yè)語言3)全價(jià)值鏈服務(wù):財(cái)務(wù)對運(yùn)營各環(huán)節(jié)都起著支持作用4)讀懂企業(yè)的“儀表盤”,走出財(cái)務(wù)數(shù)字迷宮2.企業(yè)的“家底”:資產(chǎn)負(fù)債表1)錢是誰的?2)錢從哪里來?到哪里去?3)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合
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基于供應(yīng)鏈著手的成本管控 01.01
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課程大綱:一、“營改增”的背景及影響1.“營改增”歷程與背景:中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與供給側(cè)改革2.為什么營改增?營業(yè)稅與增值稅的歷史背景3.稅務(wù)嚴(yán)征管的大環(huán)境及趨勢4.價(jià)外稅、鏈條稅,增值稅原理解析5.案例分析二、“營改增”的應(yīng)對策略1.企業(yè)“營改增”的“頂層設(shè)計(jì)”2.營改增后企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整3.如何再造業(yè)務(wù)流程4.如何分析上下游業(yè)務(wù)成本構(gòu)成5.營改增后如何建賬6.
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課程大綱:導(dǎo)言案例:為什么虧損的企業(yè)還可以正常運(yùn)營講:企業(yè)經(jīng)營與報(bào)表解讀一、運(yùn)用財(cái)務(wù)思維解讀企業(yè)運(yùn)作實(shí)際案例1:日常生活解讀財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)際案例2:揭示企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的真相1、企業(yè)經(jīng)營的終極目的2、揭示企業(yè)經(jīng)營循環(huán)的奧秘3、資金循環(huán)與業(yè)務(wù)循環(huán)的關(guān)系4、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)價(jià)值鏈的關(guān)系5、PDCA循環(huán)與持續(xù)改進(jìn)二、如何解讀資產(chǎn)負(fù)債表1、企業(yè)的資產(chǎn),負(fù)債及所有者權(quán)益案例講解
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全面預(yù)算管理與控制 01.01
課程大綱:講:財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的戰(zhàn)略及價(jià)值認(rèn)知差異一、小組討論:財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)值認(rèn)知差異:1、企業(yè)重要的是什么?2、企業(yè)大的價(jià)值是什么?二、樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維三、小組討論:1、預(yù)算應(yīng)從哪里出發(fā)?2、好的預(yù)算與差的預(yù)算大的差異在哪?案例討論:第二講:商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么?沒有戰(zhàn)略的企業(yè)像沒有燈塔的迷航,戰(zhàn)略追求持續(xù)的競爭優(yōu)勢,但始
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全面預(yù)算管理與控制(1天) 01.01
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