財務資料

19 應收應付票據記錄表 兌現日期： 收票日期 發(fā) 票 人 銀行名稱 支票號碼 金 額 累計金額 轉出記錄 日 ......

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18 資產結構比率計算表 單位：元 項 目 期初數 期末數 差異 流動資產比率 貨幣資金比率 （） 短期投資比率 （） 結算資產比率 （） 存貨比率 （） 支出性流動資產比率 （） ......

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17 賬外資產清點估價明細表 序號 資產編號 資產名稱 規(guī)格 計量單位 實有數量 現行單價 計價依據 原值 折舊或攤銷數 評估凈值 方法 比率 金額 ......

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16 資產估算申報分類匯總表 單位名稱： 單位：元 序號 資產類別 賬面價值 評估價值 差異額 差異率 備注 ......

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15 財產保管卡 財產保管卡 編號 所屬部門 主管 項次 日期 憑單號 碼 品名 規(guī)格 廠牌 數量 單位 單價 簽認 處理情況 ......

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14 待處理流動資產損失清查評估明細表 序號 項目 發(fā)生日期 賬面價值 調整后 賬面值 評估價值 增值率（） 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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13 流動資產清查評估匯總表 年 月 日 編號 科目名稱 賬面價值 調整后賬面值 評估價值 增值額 增值率（） 貨幣資金 　 　 　 　 　 短期投資 　 　 　 　 　 應收票據 　 　 　 　 　 應收賬款 　 　 　 　 　 減：壞賬準備 　 　 　 　 　 應收賬款凈額 　 　 　 　 　 ......

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12 流動資產評估表 序號 品名 （類別） 規(guī)格 （型號） 計量 單位 實有 數量 賬面價值 評估價值 單價 原值 單價 總值 評估 方法 計算 依據 ......

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11 流動資產分析表 年 月 日 資 產 類 別 價 值 各 產 品 存 貨 價 值 原料庫存 物料庫存 在制品存量 成品庫存 應收賬款 ......

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10 固定資產累計折舊明細表 折舊方法 固定資 產分類 原　　　　　值 折　　　　舊 年初固定資產原值 本年 增加值 本年 減少值 年末固定資產原值 賬面金額 依法申報金額 備　　注 1 2 3 4 5=2+3-4 6 7 8 ......

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09 固定資產出售比價單 管理部門： 名 稱 廠牌規(guī)格 使用部門 附屬設備 購置日期 單位 數量 使用年限 ......

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08 固定資產減損單 財產編號： 年 月 日 名稱 中文 規(guī)格 存放地點 使用年限 英文 廠牌 用 途 已使用年數 購置 日期 數量 取得 價值 已提 折舊 賬面殘值 減損原因 估計廢品價值 ......

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07 固定資產盤點表 使用部門： 年 月 日 財產編號 固定資產 單位 登記卡 數量 盤點 數量 盤 盈 盤 虧 備注 名稱 規(guī)格 廠牌 數量 金額 數量 金額 ......

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06 閑置固定資產明細表 管理部門： 制表日期： 年 月 日 財產編號 名 稱 規(guī)格 廠牌 數量 單位 賬 面 價 值 使用情況（年限） 閑置原因 擬處理意見 總價 已提折舊 凈值 取得 待用 已使用 ......

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05 固定資產購置申請單 單位： 年 月 日 名 稱 數 量 規(guī)格型號 單 價 廠 牌 總計金額 附屬設施 預計使用年限 ......

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04 固定資產移轉單 移出部門： 移入部門： 財產編號： 年 月 日 中文名稱 數量 購置日期 英文名稱 附屬 設備 耐用年限 規(guī)格 已使用年數 ......

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03 固定資產報廢、報損審批表 類別：□報廢 □報損 編號： 申請部門 申請人 申請日期 物品名稱 編號 數量 入庫（領用）日期 存放地點 用途 ......

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02 固定資產改造、大修理審批表 名稱 中文： 數量 英文： 規(guī)格型號 單價 廠牌 總計金額 ......

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01 固定資產增減變動明細表 單位：元 名稱 期初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 提供擔保 或質押情形 備 注 ......

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17 內部現金支票 簽發(fā)日期： 年 月 日 收款單位（人）名稱 金額 用途 簽發(fā)單位賬號 金額 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 大寫 小寫 ......

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16存款及票據日報表 年 月 日 收 入 收 入 支 出 票 據 進賬處 類 別 進賬額 受理日期 受理銀行 處 理 匯出處 類 別 支付金額 支付日期 支付銀行 支 票 ......

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15 現金及現金等價物凈增加額解析表 項目 行次 金額 不涉及現金收支的投資和籌資活動： 1 以固定資產償還債務 2 以投資償還債務 3 以固定資產進行投資 4 以存貨償還債務 5 將凈利潤調節(jié)為經營活動的現金流量： 6 ......

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14 收支預算表 資金 收付內容 月份 月份 月份 科目 編號 收付日期 金額 金額 金額 ......

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13 周轉資金分析表 年 月 日 現 金 應收賬款 應收票據 成 品 在產品 原 料 物 料 短期投資 ......

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12 借款記錄卡 約定償還 摘 要 借款 種類 換押品 內容 借款 金額 償 還 記 錄 備 注 年 月 日 年 月 日 日期 金額 未償額 日期 金額 未償額 ......

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11 現金支出預算表 月 別 項 金 目 額 月 月 月 月 月 月 每月用料額 每月用料付現額 直接人工支付 ......

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現金申領單 年 月 日 申領部門 申領人 申領日期 申領事由 ......

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支票使用登記簿 日期 支票 號碼 銀行 名稱 支票 金額 用途 到期日 開具人 使用人 備注 ......

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現金流預測報告 年 月 日 日期 往來單位 應收款額 應付款額 現金余額 銀行存款余額 賬面余額合計 可用款額 ......

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付款登記表 驗收單號 企業(yè)名稱 摘 要 支付金額 領取日期 領款人 備注 ......

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10 現金收支預計表 部門： 日期：　月 　日 日期 收　支　類　別 摘　　　要 收　入 支　　出 ......

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04 銀行存款結存表 銀行名稱 昨日結存 收入 ......

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03 現金日存款統(tǒng)計表 日 期 現 金 存 款 ......

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02 現金存款日報表 年 月 日 現 金 存 款 存 款 ......

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01 現金收支月報表 日期 收入金額 支出金額 ......

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制造成本核算表 產品名稱： 制造號碼： 制造完工日期： 年 月 日 規(guī) 格： 生產數量： 繳庫通知編號： 耗用原料（直接原料） 原料 名稱 規(guī)格 領料單 號碼 單位 數量 單價 金額 耗用材料（直接材料） 物料 名稱 規(guī)格 領料單 號碼 單位 數量 單價 金額 ......

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產品生產成本計算表 成本項目 規(guī)格型號 材 料 直 接 人 工 制 造 費 用 合 計 ......

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產品成本比較表 產品類別 成本項目 金額 金額 金額 金額 金額 金額 銷售金額 原料成本 物料成本 人工成本 制造費用 制造成本 毛 利 銷售數量 ......

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產品成本控制表 批號： 客 戶 名 稱 產品名稱規(guī)格 訂購數量 完工數量 出口條件 銷貨 售貨價格 其他扣除金額 凈 價 標準單價 備 注 單價 總價 單價 總價 原料成本 說 明 單 價 數 量 金 額 單位成本 備 注 實 際 標 準 實 際 標 準 實 際 標 準 實 際 標 準 ......

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產品生產成本記錄表 制造號碼： 產品名稱規(guī)格 生產數量 生產日期 月份 直接材料 直接人工 制造費用 日期 領料單號 原物料 單價 數量 金額 日期 憑證號碼 部門 金額 日期 憑 證 號 碼 金 額 ......

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產品生產成本記錄表 制造號碼： 產品名稱規(guī)格 生產數量 生產日期 月份 直接材料 直接人工 制造費用 日期 領料單號 原物料 單價 數量 金額 日期 憑證號碼 部門 金額 日期 憑 證 號 碼 金 額 ......

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產品質量成本計算表 產品名稱： 編號： 質量不良說明 不良品處置方式 □廢棄 □整修 □降級 說明： 品 質 成 本 計 算 此 階 段 良 品 成 本 材 料 成 本 說 明 單價 用量 成本 說 明 單價 用量 成本 人 工 成 本 部 門 部門成本 百分比 成本 部 門 部門成本 百分比 成本......

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產品質量不良記錄表 產品名稱 不良原因說明 處置方式 不良數 不良率 估計損失 備 注 合 計 客戶 投訴 記錄 批 示 制表： 經辦人：......

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