財務(wù)管理表單大全
1001 現(xiàn)金 借 1 1001_現(xiàn)金
1002 銀行存款 借 216,841.96 1 1002_銀行存款
100201 銀行存款 工行 借 2 100201_銀行存款_工行
100202 銀行存款 農(nóng)行 借 2 100202_銀行存款_農(nóng)行
1009 其他貨幣資金 借 1 1009_其他貨幣資金
1101 短期投資 借 1 1101_短期投資
1102 短期投資跌價準備 貸 0.00 1 1102_短期投資跌價準備
1111 應收票據(jù) 借 1 1111_應收票據(jù)
1121 應收股利 借 1 1121_應收股利
1122 應收利息 借 1 1122_應收利息
1131 應收賬款 借 1,998,900.00 1 1131_應收賬款
113101 應收賬款 逸凡咨詢 借 1,998,900.00 2 113101_應收賬款_逸凡咨詢
113102 應收賬款 逍遙網(wǎng)絡(luò) 借 2 113102_應收賬款_逍遙網(wǎng)絡(luò)
113103 應收賬款 公司甲 借 2 113103_應收賬款_公司甲
113104 應收賬款 公司乙 借 2 113104_應收賬款_公司乙
113199 應收賬款 其他 借 2 113199_應收賬款_其他
1133 其他應收款 借 9,790.82 1 1133_其他應收款
113301 其他應收款 龍逍遙 借 9,790.82 2 113301_其他應收款_龍逍遙
113302 其他應收款 龍逸凡 借 2 113302_其他應收款_龍逸凡
113303 其他應收款 aluo 借 2 113303_其他應收款_aluo
113350 其他應收款 其他 借 2 113350_其他應收款_其他
1141 壞賬準備 貸 0.00 1 1141_壞賬準備
114101 壞賬準備 應收帳款 貸 2 114101_壞賬準備_應收帳款
114102 壞賬準備 其他應收款 貸 2 114102_壞賬準備_其他應收款
1151 預付賬款 借 1 1151_預付賬款
1161 應收補貼款 借 1 1161_應收補貼款
1201 物資采購 借 1 1201_物資采購
1211 原材料 借 1 1211_原材料
1221 包裝物 借 1 1221_包裝物
1231 低值易耗品 借 1 1231_低值易耗品
1232 材料成本差異 借 1 1232_材料成本差異
1241 自制半成品 借 1 1241_自制半成品
1243 庫存商品 借 1 1243_庫存商品
1244 商品進銷差價 借 1 1244_商品進銷差價
1251 委托加工差價 借 1 1251_委托加工差價
1261 委托代銷商品 借 1 1261_委托代銷商品
1271 受托代銷商品 借 1 1271_受托代銷商品
1281 存貨跌價準備 貸 0.00 1 1281_存貨跌價準備
1301 待攤費用 借 20,000.00 1 1301_待攤費用
1401 長期股權(quán)投資 借 1 1401_長期股權(quán)投資
1402 長期債權(quán)投資 借 1 1402_長期債權(quán)投資
1421 長期投資減值準備 貸 0.00 1 1421_長期投資減值準備
142101 長期投資減值準備 長期股權(quán)投資減值準備 貸 2 142101_長期投資減值準備_長期股權(quán)投資減值準備
142102 長期投資減值準備 長期債權(quán)投資減值準備 貸 2 142102_長期投資減值準備_長期債權(quán)投資減值準備
1501 固定資產(chǎn) 借 521,295.37 1 1501_固定資產(chǎn)
1502 累計折舊 貸 0.00 1 1502_累計折舊
1505 固定資產(chǎn)減值準備 貸 0.00 1 1505_固定資產(chǎn)減值準備
1601 工程物資 借 1 1601_工程物資
1603 在建工程 借 1 1603_在建工程
1605 在建工程減值準備 貸 0.00 1 1605_在建工程減值準備
1701 固定資產(chǎn)清理 借 1 1701_固定資產(chǎn)清理
1801 無形資產(chǎn) 借 1 1801_無形資產(chǎn)
1805 無形資產(chǎn)減值準備 貸 0.00 1 1805_無形資產(chǎn)減值準備
1815 未確認融資費用 借 1 1815_未確認融資費用
1901 長期待攤費用 借 1 1901_長期待攤費用
1911 待處理財產(chǎn)損溢 借 0.00 1 1911_待處理財產(chǎn)損溢
191101 待處理財產(chǎn)損溢 待處理流動資產(chǎn)損溢 借 2 191101_待處理財產(chǎn)損溢_待處理流動資產(chǎn)損溢
191102 待處理財產(chǎn)損溢 待處理固定資產(chǎn)損溢 借 2 191102_待處理財產(chǎn)損溢_待處理固定資產(chǎn)損溢
2101 短期借款 貸 20,000.00 1 2101_短期借款
2111 應付票據(jù) 貸 1 2111_應付票據(jù)
2121 應付賬款 貸 2,443,000.00 1 2121_應付賬款
2131 預收賬款 貸 1 2131_預收賬款
2141 代銷商品款 貸 1 2141_代銷商品款
2151 應付工資 貸 1 2151_應付工資
2153 應付福利費 貸 6,433.00 1 2153_應付福利費
2161 應付股利 貸 1 2161_應付股利
2171 應交稅金 貸 0.00 1 2171_應交稅金
217101 應交稅金 應交增值稅 貸 0.00 2 217101_應交稅金_應交增值稅
21710101 應交稅金 應交增值稅_進項稅金 貸 3 21710101_應交稅金_應交增值稅_進項稅金
21710102 應交稅金 應交增值稅_已交稅金 貸 3 21710102_應交稅金_應交增值稅_已交稅金
21710103 應交稅金 應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金 貸 3 21710103_應交稅金_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交稅金
21710104 應交稅金 應交增值稅_減免稅款 貸 3 21710104_應交稅金_應交增值稅_減免稅款
21710105 應交稅金 應交增值稅_銷項稅金 貸 3 21710105_應交稅金_應交增值稅_銷項稅金
21710106 應交稅金 應交增值稅_出口退稅 貸 3 21710106_應交稅金_應交增值稅_出口退稅
21710107 應交稅金 應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 3 21710107_應交稅金_應交增值稅_進項稅額轉(zhuǎn)出
21710108 應交稅金 應交增值稅_進口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額 貸 3 21710108_應交稅金_應交增值稅_進口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額
21710109 應交稅金 應交增值稅_轉(zhuǎn)出金交增值稅 貸 3 21710109_應交稅金_應交增值稅_轉(zhuǎn)出金交增值稅
217102 應交稅金 未交增值稅 貸 2 217102_應交稅金_未交增值稅
217103 應交稅金 應交營業(yè)稅 貸 2 217103_應交稅金_應交營業(yè)稅
217104 應交稅金 應交消費稅 貸 2 217104_應交稅金_應交消費稅
217106 應交稅金 應交所得稅 貸 2 217106_應交稅金_應交所得稅
217107 應交稅金 應交土地增值稅 貸 2 217107_應交稅金_應交土地增值稅
217108 應交稅金 應交城市維護建設(shè)稅 貸 2 217108_應交稅金_應交城市維護建設(shè)稅
217109 應交稅金 應交房產(chǎn)稅 貸 2 217109_應交稅金_應交房產(chǎn)稅
217110 應交稅金 應交土地使用稅 貸 2 217110_應交稅金_應交土地使用稅
217111 應交稅金 應交車船使用稅 貸 2 217111_應交稅金_應交車船使用稅
217112 應交稅金 應交個人所得稅 貸 2 217112_應交稅金_應交個人所得稅
2176 其他應交款 貸 1 2176_其他應交款
2181 其他應付款 貸 1 2181_其他應付款
2191 預提費用 貸 1 2191_預提費用
2201 待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值 貸 1 2201_待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價值
2211 預計負債 貸 1 2211_預計負債
2301 長期借款 貸 1 2301_長期借款
2311 應付債券 貸 0.00 1 2311_應付債券
231101 應付債券 債券面值 貸 2 231101_應付債券_債券面值
231102 應付債券 債券溢價 貸 2 231102_應付債券_債券溢價
231103 應付債券 債券折價 貸 2 231103_應付債券_債券折價
231104 應付債券 應付利息 貸 2 231104_應付債券_應付利息
2321 長期應付款 貸 1 2321_長期應付款
2331 專項應付款 貸 1 2331_專項應付款
2341 遞延稅款 貸 1 2341_遞延稅款
3101 實收資本 貸 303,300.00 1 3101_實收資本
3103 已歸還投資 借 0.00 1 3103_已歸還投資
3111 資本公積 貸 0.00 1 3111_資本公積
311101 資本公積 資本溢價 貸 2 311101_資本公積_資本溢價
311102 資本公積 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備 貸 2 311102_資本公積_接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)準備
311103 資本公積 接受現(xiàn)金捐贈 貸 2 311103_資本公積_接受現(xiàn)金捐贈
311104 資本公積 股權(quán)投資準備 貸 2 311104_資本公積_股權(quán)投資準備
311105 資本公積 撥款轉(zhuǎn)入 貸 2 311105_資本公積_撥款轉(zhuǎn)入
311106 資本公積 外幣資本折算差額 貸 2 311106_資本公積_外幣資本折算差額
311107 資本公積 其他資本公積 貸 2 311107_資本公積_其他資本公積
3121 盈余公積 貸 0.00 1 3121_盈余公積
312101 盈余公積 法定盈余公積 貸 2 312101_盈余公積_法定盈余公積
312102 盈余公積 任意盈余公積 貸 2 312102_盈余公積_任意盈余公積
312103 盈余公積 法定公益金 貸 2 312103_盈余公積_法定公益金
312104 盈余公積 儲備基金 貸 2 312104_盈余公積_儲備基金
312105 盈余公積 企業(yè)發(fā)展基金 貸 2 312105_盈余公積_企業(yè)發(fā)展基金
312106 盈余公積 利潤歸還投資 貸 2 312106_盈余公積_利潤歸還投資
3131 本年利潤 貸 1 3131_本年利潤
3141 利潤分配 貸 5,904.85 1 3141_利潤分配
4101 生產(chǎn)成本 借 0.00 1 4101_生產(chǎn)成本
410101 生產(chǎn)成本 基本生產(chǎn)成本 借 2 410101_生產(chǎn)成本_基本生產(chǎn)成本
410102 生產(chǎn)成本 輔助生產(chǎn)成本 借 2 410102_生產(chǎn)成本_輔助生產(chǎn)成本
4105 制造費用 借 1 4105_制造費用
4107 勞務(wù)成本 借 1 4107_勞務(wù)成本
5101 主營業(yè)務(wù)收入 1 5101_主營業(yè)務(wù)收入
5102 其他業(yè)務(wù)收入 1 5102_其他業(yè)務(wù)收入
5201 投資收益 1 5201_投資收益
5203 補貼收入 1 5203_補貼收入
5301 營業(yè)外收入 1 5301_營業(yè)外收入
5401 主營業(yè)務(wù)成本 1 5401_主營業(yè)務(wù)成本
5402 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 1 5402_主營業(yè)務(wù)稅金及附加
5405 其他業(yè)務(wù)支出 1 5405_其他業(yè)務(wù)支出
5501 營業(yè)費用 1 5501_營業(yè)費用
550101 營業(yè)費用 辦公費用 2 550101_營業(yè)費用_辦公費用
550102 營業(yè)費用 廣告費用 2 550102_營業(yè)費用_廣告費用
550103 營業(yè)費用 業(yè)務(wù)招待費 2 550103_營業(yè)費用_業(yè)務(wù)招待費
550115 營業(yè)費用 其他 2 550115_營業(yè)費用_其他
5502 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 1 5502_管理費用_業(yè)務(wù)招待費
550201 管理費用 辦公費用 2 550201_管理費用_辦公費用
550202 管理費用 差旅費 2 550202_管理費用_差旅費
550203 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 2 550203_管理費用_業(yè)務(wù)招待費
550204 管理費用 水電費 2 550204_管理費用_水電費
550205 管理費用 通訊費 2 550205_管理費用_通訊費
550215 管理費用 其他 2 550215_管理費用_其他
5503 財務(wù)費用 1 5503_財務(wù)費用
5601 營業(yè)外支出 1 5601_營業(yè)外支出
5701 所得稅 1 5701_所得稅
5801 以前年度損益調(diào)整 1 5801_以前年度損益調(diào)整
2,766,828.15 2,766,828.15

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