清產(chǎn)核資基礎(chǔ)報(bào)表格式
長期股權(quán)投資清查明細(xì)表
基礎(chǔ)表25
編制單位： 基準(zhǔn)日： 單位： 元
序號 被投資單位名稱 投資種類 股票名稱 發(fā)行日期 持股數(shù)量 公司成立日期 投資日期 投資期限 股權(quán)比例 初始投資金額 賬面余額 已計(jì)提減值準(zhǔn)備 賬面數(shù) 會計(jì)技術(shù)差錯(cuò) 基準(zhǔn)數(shù) 清查值 預(yù)計(jì)殘值(預(yù)計(jì)可收回金額) 清查出有問題資產(chǎn)數(shù) 損失原因 發(fā)生時(shí)間 企業(yè)申報(bào)損失數(shù) 中介審核數(shù) 關(guān)鍵證據(jù) 索引號 按新會計(jì)制度尚可收回金額 應(yīng)計(jì)提減值準(zhǔn)備 新制度下帳面凈值 按新會計(jì)制度預(yù)計(jì)損失原因 備注 KM
小計(jì) 列損益 核權(quán)益 小計(jì) 列損益 核權(quán)益
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 10=8-9 11=10-12-13 12 13=19 14 15 16=17+18 17 18 19=20+21 20 21 22 23 24 25=IF(7>0,IF((10-11)>0,7/10*11,0),IF((11-24)>0,11-24,0)) 26=IF(7>0,11,IF(11>=24,24,11)) 27 28




合計(jì) * * * * * * * * * * * * * * *
單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：
填 報(bào) 日 期：
說明：
1、賬面余額等按登記賬填列
2、本表中的“會計(jì)差錯(cuò)”、“清查出有問題資產(chǎn)數(shù)”、“企業(yè)申報(bào)損失數(shù)”和“中介審核數(shù)”、“清查值”均包括了長期投資原值和原已計(jì)提的長期投資減值準(zhǔn)備(如有)兩部分。
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