資金來源運(yùn)用比較表
資金來源運(yùn)用比較表
年 月份
項 目 實際數(shù) 預(yù)計數(shù) 比較增減 資 金 調(diào) 度
金額 % 金額 % 金額 % 調(diào)度對象 期初金額 本期收入 本期支出 期末金額 增 減
期初現(xiàn)金結(jié)存 住

來 往來（借入）
收 入
外銷收入 往來（借出）
內(nèi)銷收入
現(xiàn) 銷 小 計
票據(jù)兌現(xiàn) 借入款項 外銷貸款
加工收入 貼現(xiàn)借款
退稅收入 信用借款
其他收入 計 抵押借款
合 計 私人借款
支
出
資本支出 銀行透支
土地及房屋 員工存款
設(shè)備分期付款
機(jī)械設(shè)備 小 計
材料支出 合 計
原料內(nèi)購 說
明
事
項
物料內(nèi)購
物料外購
生產(chǎn)經(jīng)費
薪 資
制造費用
經(jīng)常費用
推銷費用
管理費用
財務(wù)費用
其他支出
分期付款
合 計
期末現(xiàn)金結(jié)存
資金剩余短缺）+-
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