204財務(wù)會計核心運(yùn)作流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |寶潔|分 銷 售 |客 戶| | | | |產(chǎn)品供 |財務(wù)部 |銷售 |管理系 |人力資 |總經(jīng) | | | | | |應(yīng)部 | |部 |統(tǒng)部 |源部 |理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |不符 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |符合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |會計 | | | | | | | 204 ----------------------- 輸入： 1. 客戶應(yīng)收帳款 2. 由客戶發(fā)出的退貨申請單 輸出： 1、更正應(yīng)收帳款 退貨和殘損產(chǎn)品處理 說明： 根據(jù)核實程序更正應(yīng)收帳款貸記憑單的金額。 步驟： 1. 從客戶處取得退貨申請單 2. 審查申請單/原始憑證內(nèi)容和格式 3. 恰當(dāng)核準(zhǔn)申請單 4. 得到入庫單 5. 更正應(yīng)收帳款 方法： 1、每日在結(jié)帳前最后過帳 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本：1 子流程： 應(yīng)收帳款處理 編號：6.1.2 要素： 退貨和殘損產(chǎn)品處理 地點：總部 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會計： 版本：1 子流程： 應(yīng)收帳款處理 編號：6.1.2 要素： 退貨和殘損產(chǎn)品處理 地點：總部 得到入庫單 輸入： 客房發(fā)出的退貨申請表 審查內(nèi)容和格式 恰當(dāng)核準(zhǔn) 輸出： 更正應(yīng)收帳款 付款收訖/付款通知 出具入庫單
204財務(wù)會計核心運(yùn)作流程(doc)