243某某寶潔經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)金流量計(jì)劃流程（樣本）(doc)
|某某寶潔經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)金流量計(jì)劃流程（樣本） | |責(zé)任人： |IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè) | |編寫人： |日期： | |批準(zhǔn)人： |編碼： | | |運(yùn)作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運(yùn)作人員 |時(shí)間 | | | | | |（根據(jù)具體情況而 | | | | | |定） | |1 |操作員每周末打印預(yù)測(cè)現(xiàn)金收據(jù) | |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |周末下班前 | | |報(bào)表和現(xiàn)金需求報(bào)表，并交財(cái)務(wù) | | | | | |會(huì)計(jì)。 | | | | |2 |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填寫資金計(jì)劃一星期報(bào) | |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |周末下班前 | | |表（見(jiàn)附件10） | | | | |3 |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | |財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) |周末下班前 | | |交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計(jì) | |財(cái)務(wù)經(jīng)理 | | | |劃。 | | | | |4 |如有資金不足，財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)總 | |財(cái)務(wù)經(jīng)理 |周末下班前 | | |經(jīng)理，共同商討，確保資金及時(shí) | |總經(jīng)理 | | | |到位，并修改資金計(jì)劃-星期表后| | | | | |簽字。 | | | |
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