財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
目 錄
第一章 總 則
第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度
第三章 軟硬件管理制度
第四章 操作管理制度
第五章信息安全保障制度
第六章檔案管理制度
第七章財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的推廣制度
第八章替代手工記帳
第九章培訓(xùn)與獎(jiǎng)勵(lì)制度
第十章附則
財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法
第一章 總 則
第一條為了加強(qiáng)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的管理，促進(jìn)公司財(cái)會(huì)電算化工作持續(xù)健康的發(fā)展，根據(jù)財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》，結(jié)合**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。
第二條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是指在財(cái)務(wù)工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建造和運(yùn)行的能對(duì)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及其有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。
第三條公司**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立本公司統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助預(yù)算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的財(cái)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。
第四條公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理全公司的**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿?wù)是
（－）研究制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；
（二）制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)管理辦法、規(guī)章制度；
（三）組織制定**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施
（四）管理企業(yè)內(nèi)會(huì)計(jì)軟件使用；
（五）組織和管理**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)人員培訓(xùn)工作；
（六）總結(jié)、交流推廣**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開(kāi)展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作。
第五條各單位財(cái)務(wù)、資產(chǎn)部門(mén)，要根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并結(jié)合本單位的實(shí)際情況，開(kāi)展**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作
第六條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)是公司財(cái)務(wù)、資產(chǎn)工作的主要工作內(nèi)容之一，各單位應(yīng)把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作。要把**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作同其他工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，逐步過(guò)渡到以**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來(lái)。要重點(diǎn)做好普及工作。使絕大部分財(cái)會(huì)、資產(chǎn)人員了解和掌握**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。
第二章 人員分工及崗位職責(zé)制度
第七條**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施標(biāo)志著會(huì)計(jì)工作方式的轉(zhuǎn)變，各單位要切實(shí)做好組織工作。單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)親自組織領(lǐng)導(dǎo)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作，主持?jǐn)M定本單位**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門(mén)之間關(guān)系，并按照本辦法，結(jié)合本單位實(shí)際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實(shí)。
第八條實(shí)施**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的單位必須設(shè)置會(huì)計(jì)電算化崗位。已建立**財(cái)務(wù)管理信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的單位要設(shè)置專職導(dǎo)統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。
第九條實(shí)施**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)后，新增的工作崗位有系統(tǒng)管理崗和電算審查崗，原有工作崗位的工作方式和工作職責(zé)也相應(yīng)的發(fā)生變化。崗位的安排可以采取一人一崗、一人多崗、一崗多人的方式。但是，出納人員不得兼系統(tǒng)管理崗和電算審查崗。
第十條新增工作職責(zé)劃分。
（一）會(huì)計(jì)主管（電算主管）：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的總體運(yùn)行工作。具體職責(zé)包括：
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化崗位的設(shè)定和分配，結(jié)合本單位情況確定每個(gè)人員的職責(zé)；
2、組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的實(shí)施工作，對(duì)工作的進(jìn)度、數(shù)據(jù)安全負(fù)總責(zé)；
3、負(fù)責(zé)組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的普及工作。
4、研究本單位的需求，組織**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)工作向深度、廣度發(fā)展。
（二）系統(tǒng)管理：負(fù)責(zé)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)管理工作，該崗可下設(shè)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和網(wǎng)絡(luò)管理員。職責(zé)包括：
1．負(fù)責(zé)**財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)與本單位具體應(yīng)用相結(jié)合。根據(jù)軟件功能及公司標(biāo)準(zhǔn)編碼，確定本單位的系統(tǒng)應(yīng)用模式；
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)及財(cái)務(wù)軟件的所有技術(shù)問(wèn)題．保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行；
3、掌握網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)的超級(jí)口令，負(fù)責(zé)服務(wù)器的硬軟件資源分配．監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行；
4、掌握系統(tǒng)管理員權(quán)限，按會(huì)計(jì)主管的書(shū)面要求，為其他人員分配使用權(quán)限。對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全保密負(fù)責(zé)；
5．管理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)；
6．負(fù)責(zé)軟、硬件的所有管理和維護(hù)工作；
系統(tǒng)管理崗人員應(yīng)當(dāng)具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，堅(jiān)持原則，廉潔奉公。要具備計(jì)算機(jī)于會(huì)計(jì)知識(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，各單位要更換系統(tǒng)管理員必須報(bào)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。
（三）審核記帳：負(fù)責(zé)對(duì)輸入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（記帳憑證和原始憑證等）進(jìn)行審核。登記機(jī)內(nèi)帳簿，對(duì)打印輸出的憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)。
（四）核算、管理等會(huì)計(jì)各崗：負(fù)責(zé)輸入記帳憑證和原始憑證等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，輸出記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表及其他輔助資料。利用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)輔助進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、管理工作。
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