地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡則

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綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡則
五、地方會(huì)計(jì)報(bào)表記載簡則
1.庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表(表5.1.12):
(1)本表屬日記簿性質(zhì),為分支機(jī)構(gòu)交易事項(xiàng)之序時(shí)記載。
(2)將每日交易根據(jù)發(fā)生時(shí)間的先后,依表定格式分現(xiàn)金及存款逐項(xiàng)填記。
(3)交易事實(shí)于摘要欄簡要書明。
(4)每日結(jié)總求出余額,送請(qǐng)主任于余額前核章,以便與收支日?qǐng)?bào)表核對(duì)。
(5)本表應(yīng)逐頁編號(hào)加裝封面,裝訂成冊(cè)妥為保管。
2.××市縣單位營業(yè)日?qǐng)?bào)表:
(1)本表內(nèi)分信托資金、放款余額日?qǐng)?bào)表、各項(xiàng)收支明細(xì)表、特殊或其他記載事項(xiàng),各項(xiàng)收支明細(xì)附件四項(xiàng)。
(2.)根據(jù)庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表,分門別類填入,總公司匯入及處理的本日余額應(yīng)與庫存現(xiàn)金及存放行庫登記表的本日余額相符。
(3.)本表一式三份與前表每日結(jié)帳同時(shí)送請(qǐng)主任核章,一份自留存檔,二份于當(dāng)日徑送會(huì)計(jì)科,由該科轉(zhuǎn)送信托科一份。
3.本簡則未定事項(xiàng)視慣例或應(yīng)用一般會(huì)計(jì)原則處理之。

表5.1.13 信托投資公司各項(xiàng)報(bào)表明細(xì)表
單位 編號(hào) 現(xiàn) 行 使 用 表 格 名 稱
總務(wù)科 總字01號(hào) 公差申請(qǐng)書
″ 02 信托公司出差旅費(fèi)報(bào)告表
″ 03 信托公司公差工作報(bào)告表
″ 04 信托公司員工請(qǐng)假單
″ 05 信托公司員工加班申請(qǐng)書
″ 06 信托公司員工核薪明細(xì)表
″ 07 信托公司工勤惰月報(bào)表
″ 08 人事資料繳存登記表
″ 09 出差旅費(fèi)借據(jù)
″ 10 信托公司公文簽擬單
″ 11 業(yè)務(wù)聯(lián)系簡復(fù)表
″ 12 信托公司公文稿
″ 13 信托公司公文紙
″ 14 十四行紙
″ 15 二十行紙
″ 16 財(cái)務(wù)置物品申請(qǐng)單
″ 17 (甲)物品請(qǐng)領(lǐng)單
總務(wù)科 總字18號(hào) 器具及設(shè)備總登記簿
″ 19 器具及設(shè)備登記卡
″ 20 付款證明書
″ 21 宴客請(qǐng)示單
″ 22 信托派車申請(qǐng)表
″ 23 名片印發(fā)申請(qǐng)表
″ 24 員工印鑒卡
″ 25 呈核程序單
″ 26 復(fù)印文件申請(qǐng)單
″ 27 外出登記簿
″ 28 服務(wù)證明書
″ 29 文件用印申請(qǐng)書
″ 30 移交報(bào)告書
″ 31 小中式信封
″ 32 大資料袋
″ 33 中資料袋
″ 34 小資料袋
″ 35 大公文封
″ 36 中公文封
″ 37 小公文封
″ 38 滿期給付金提款袋
″ 39 利息袋
″ 40 十行紙
″ 41 長途電話通話記錄表
″ 42 送件單
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