電腦化管理信息系統(tǒng)業(yè)務需求報告
目錄
1 摘要 1
2 項目背景介紹 2
2.1 公司簡介 2
2.2 組織機構(gòu) 2
2.3 企業(yè)宗旨與經(jīng)營規(guī)劃 3
2.4 信息系統(tǒng)規(guī)劃的目標 4
2.5 KPMG工作方法 5
3 信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀 7
3.1 電腦硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)概況 7
3.2 企業(yè)綜合管理系統(tǒng)-PM系統(tǒng) 9
3.2.1 PM系統(tǒng)銷售模塊 10
3.2.2 PM系統(tǒng)庫存模塊 10
3.2.3 PM系統(tǒng)財務模塊 10
3.3 微機部概況 11
4 財務總帳系統(tǒng) 12
4.1 概述 12
4.2 ATG財務總帳系統(tǒng)的現(xiàn)況 12
4.2.1 概況 12
4.2.2 會計科目表 13
4.2.3 分錄輸入及過帳 13
4.2.4 關帳 14
4.2.5 外幣業(yè)務 14
4.2.6 帳務分攤/匹配 14
4.2.7 預算過程 14
4.2.8 關聯(lián)公司 15
4.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 15
4.3.1 費用查詢/分析 15
4.3.2 關帳報告期 15
4.3.3 關聯(lián)公司交易 15
4.3.4 業(yè)務分攤及相應的匯兌損益計算 16
4.3.5 財務預算系統(tǒng) 16
4.3.6 報表編寫工具 16
4.4 KPMG對財務總帳系統(tǒng)的建議 16
4.4.1 員工現(xiàn)金預支控制 16
4.4.2 會計期間 16
4.4.3 會計科目表 17
4.4.4 憑證處理 17
4.4.5 帳務審計 17
4.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 17
4.5.1 基本要求 17
4.5.2 會計科目表 17
4.5.3 分錄錄入 18
4.5.4 過帳 18
4.5.5 外幣業(yè)務 19
4.5.6 帳務分攤/匹配 19
4.5.7 預算 20
4.5.8 報表要求 20
4.5.9 審計稽核 22
5 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 23
5.1 概述 23
5.2 ATG固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的現(xiàn)況 23
5.2.1 固定資產(chǎn)購買、清理與轉(zhuǎn)移 23
5.2.2 固定資產(chǎn)折舊 23
5.2.3 固定資產(chǎn)編碼結(jié)構(gòu)及索引 24
5.2.4 固定資產(chǎn)盤點 24
5.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 24
5.3.1 多種折舊方法 24
5.3.2 缺乏信息共享 24
5.3.3 在建工程管理 25
5.3.4 固定資產(chǎn)改良 25
5.4 KPMG對固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建議 25
5.4.1 統(tǒng)一固定資產(chǎn)編碼 25
5.4.2 即時查詢資產(chǎn)信息 25
5.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 25
5.5.1 維護和查詢 25
5.5.2 處理程序 26
5.5.3 接口 26
5.5.4 報表要求 27
6 銷售系統(tǒng) 29
6.1 概述 29
6.2 ATG銷售系統(tǒng)的現(xiàn)況 29
6.2.1 產(chǎn)品信息 29
6.2.2 訂單系統(tǒng) 30
6.2.3 銷售渠道 30
6.2.4 定價及行銷 30
6.2.5 信用政策 31
6.2.6 銷售分析 31
6.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 31
6.3.1 產(chǎn)品編碼 31
6.3.2 未整體使用訂單系統(tǒng) 31
6.3.3 數(shù)據(jù)接口 32
6.3.4 辦事處數(shù)據(jù)處理 32
6.3.5 公式化計算 32
6.3.6 帳齡分析 32
6.3.7 銷售分析報告 32
6.4 KPMG對銷售系統(tǒng)的建議 33
6.4.1 建立客戶衡量機制 33
6.4.2 建立價格系統(tǒng) 33
6.4.3 加強財務部對應收帳款的監(jiān)控 33
6.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 33
6.5.1 銷售訂單模塊 33
6.5.2 應收帳款模塊 37
6.5.3 銷售分析模塊 39
7 采購系統(tǒng) 44
7.1 概述 44
7.2 ATG采購系統(tǒng)的現(xiàn)況 45
7.2.1 概況 45
7.2.2 供應商信息 45
7.2.3 采購申請與定購 45
7.2.4 應付帳款 46
7.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 46
7.3.1 缺乏完善的供應商信息庫 46
7.3.2 未實行完整的采購訂單流程 46
7.3.3 與其他模塊的數(shù)據(jù)接口 47
7.3.4 缺乏對應付帳款的分析管理 47
7.4 KPMG對采購系統(tǒng)的建議 47
7.4.1 合并采購職能 47
7.4.2 采用暫估入帳 47
7.4.3 加強財務部對應付帳款的監(jiān)控 48
7.4.4 建立采購價格體系 48
7.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 48
7.5.1 采購模塊 48
7.5.2 應付帳款模塊 54
8 庫存控制系統(tǒng) 63
8.1 概述 63
8.2 ATG庫存控制系統(tǒng)的現(xiàn)況 63
8.2.1 概況 63
8.2.2 倉庫 64
8.2.3 成本核算 64
8.2.4 盤點 64
8.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 65
8.3.1 解決原輔材料負庫存問題 65
8.3.2 最高、最低庫存自動報警 65
8.3.3 批號跟蹤管理 65
8.4 KPMG對庫存控制系統(tǒng)的建議 65
8.4.1 采用存貨ABC分類法 65
8.4.2 合并倉庫管理職能 65
8.4.3 收貨信息與訂貨信息缺乏溝通 66
8.4.4 編制盤盈/盤虧原因分析調(diào)節(jié)表 66
8.4.5 建立在制品虛擬庫 66
8.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 66
8.5.1 永續(xù)盤存 66
8.5.2 生產(chǎn)支持 67
8.5.3 盤點 68
8.5.4 成本 69
8.5.5 倉位控制 69
8.5.6 查詢與報告要求 69
8.5.7 接口 70
9 生產(chǎn)計劃/車間管理系統(tǒng) 72
9.1 概述 72
9.2 ATG生產(chǎn)計劃/車間管理系統(tǒng)的現(xiàn)況 73
9.2.1 預測/主生產(chǎn)計劃 73
9.2.2 制造過程 73
9.2.3 生產(chǎn)材料控制 74
9.3 目前系統(tǒng)的缺陷及面臨的主要問題 74
9.3.1 生產(chǎn)排程與實際制造工程脫節(jié) 74
9.3.2 部分進口原材料短缺 75
9.3.3 存在設備瓶頸 75
9.3.4 報表及時性差 75
9.4 KPMG對生產(chǎn)計劃/車間管理系統(tǒng)的建議 76
9.4.1 建立多重計劃系統(tǒng) 76
9.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)錄入以四小時為單位 76
9.4.3 在現(xiàn)有工單管理模式的基礎進行信息化 76
9.5 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 76
9.5.1 主生產(chǎn)計劃模塊 76
9.5.2 物料需求計劃模塊 77
9.5.3 物料清單 79
10 成本管理系統(tǒng) 84
10.1 概述 84
10.2 ATG成本管理系統(tǒng)的現(xiàn)況 84
10.3 目前系統(tǒng)的缺陷及對于成本管理的要求 84
10.4 對ERP系統(tǒng)功能與特性的需求與期望 85
10.4.1 基本要求 85
10.4.2 接口 87
11 技術/質(zhì)量管理系統(tǒng) 88
11.1 概述 88
11.2 ATG技術/質(zhì)量管理系統(tǒng)的現(xiàn)況 88
11.3 技術/質(zhì)量管理系統(tǒng)期望的計算機應用 89
11.4 技術/質(zhì)量管理系統(tǒng)的其他要求 90
12 人力資源管理系統(tǒng) 91
12.1 概述 91
12.2 ATG人力資源管理系統(tǒng)的現(xiàn)況 91
12.3 人力資源系統(tǒng)期望的計算機應用 92
12.3.1 人事信息體系 92
12.3.2 報告要求 92
12.3.3 安全性要求 93
12.4 人力資源系統(tǒng)建設的優(yōu)先級別 93
電腦化管理信息系統(tǒng)業(yè)務需求報告