貨幣資金管理辦法
黑龍江省完達山乳業(yè)股份有限公司
貨幣資金管理辦法
目 錄
第1章 總則
第2章 貨幣資金的管理
第3章 資金決策的管理
第4章 資金計劃的管理
第5章 資金控制的管理
第6章 附則
　
第一章 總則
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展要求，加強公司所屬企業(yè)貨幣資金管理，加速企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，減少不合理的占用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，結(jié)合股份公司所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于黑龍江省完達山股份有限公司所屬企業(yè)、公司、控股公司及其所屬單位。
第二章 貨幣資金的管理
第三條 貨幣資金是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的那一部分資金，包括現(xiàn)金和各種銀行存款。
第四條 現(xiàn)金的管理
（一）必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍使用現(xiàn)金。
1．職工工資、津貼；
2．個人勞務(wù)報酬；
3．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；
4．各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；
5．向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；
6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7．結(jié)算起點以下的零星支出；
8．中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出；
前提結(jié)算起點定為1000元，結(jié)算起點的調(diào)整，由中國人民銀行確定。
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