財(cái)會(huì)審計(jì)部－稽核與檔案崗位說(shuō)明書(doc)
崗位名稱 稽核檔案員 所在部門 財(cái)會(huì)審計(jì)部
直接上級(jí) 財(cái)會(huì)審計(jì)部會(huì)計(jì)主管 直接下級(jí) 無(wú)
崗位定員 1人 所轄人員
一、職責(zé)與工作任務(wù)：
職
責(zé)
一 職責(zé)表述：復(fù)核各會(huì)計(jì)人員編制的會(huì)計(jì)憑證及會(huì)計(jì)報(bào)表。 占全部工作時(shí)間的百分比：60%
工作任務(wù) 依據(jù)國(guó)家及公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)原始憑證的合規(guī)性進(jìn)行復(fù)核檢查
根據(jù)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核各項(xiàng)記賬憑證的合理性、合法性，對(duì)不符合規(guī)定的憑證退回處理
通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的復(fù)核監(jiān)督檢查各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的處理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)
負(fù)責(zé)對(duì)公司的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無(wú)誤
職
責(zé)
二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)票據(jù)和財(cái)務(wù)印鑒，對(duì)日常的票據(jù)開支及現(xiàn)金庫(kù)存進(jìn)行復(fù)核監(jiān)督 占全部工作時(shí)間的百分比：20%
工作任務(wù) 保管有關(guān)財(cái)務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票和財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)和印鑒的使用
依據(jù)國(guó)家及公司的財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)銀行出納開出的票據(jù)，包括支票、匯票等進(jìn)行復(fù)核
審核無(wú)誤后對(duì)票據(jù)進(jìn)行背書和蓋章
對(duì)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核監(jiān)督，每日復(fù)核現(xiàn)金出納編制的庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表
定期、不定期會(huì)同會(huì)計(jì)主管核查現(xiàn)金庫(kù)存、有價(jià)證券等
職
責(zé)
三 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案整理與管理工作。 占全部工作時(shí)間的百分比：15%
工作任務(wù) 定期整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他相關(guān)資料
對(duì)已裝訂的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)輔助資料進(jìn)行立卷和歸檔，登記會(huì)計(jì)檔案臺(tái)帳
負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記
保管會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助安全保衛(wèi)人員做好檔案的防水、防火、防盜、保密工作
定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷毀

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