貿(mào)易公司財務部部門職責.doc
貿(mào)易公司財務部部門職責

部門名稱：財務部部門編制：共3人直屬上級：財務總監(jiān)崗位設置：財務經(jīng)理1人，財務主管1人，會計員（兼出納）1人部門職能：根據(jù)國家有關法規(guī)制定和貫徹執(zhí)行各項財務制度、政策和財務實施細則，辦理財會事務，為公司經(jīng)營決策和日常財務管理提供可靠的依據(jù)。保證公司財務的正常運轉?？刂平档统杀荆岣呓?jīng)濟效益，促進公司近期、中長期經(jīng)營目標的實現(xiàn)。
主要職責：

負責貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)制度及公司的各項財務管理規(guī)章制度；
參與公司的各項重大事項決策，如對外投資、彌補虧損、利潤分配等；
負責組織檢查公司各部門的資金收支情況和財務制度執(zhí)行情況；
負責編制年、季、月度財務報表及分析報告；
負責設置會計科目明細賬，并完成明細賬的記賬工作及總賬匯總工作；
負責審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，并按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理相關現(xiàn)金收支付業(yè)務；
負責會計原始憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；
協(xié)調與工商、稅務部門、銀行及客戶的關系；
總經(jīng)理或上級交辦的其它工作。





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