成品倉儲管理規(guī)定

一、總 則

第一條 目的
為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制訂本準(zhǔn)則。
第二條 范圍
有關(guān)成品倉儲管理作業(yè),包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

二、庫位規(guī)劃

第三條 庫位規(guī)劃與配置
（一） 物料管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用。
（二） 庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：
１、 配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。
２、 依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放,同類產(chǎn)品中計劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。
３、 收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位。
４、 將各項成品依品名、規(guī)格、批號規(guī)定庫位，標(biāo)明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態(tài)。
第四條 成品堆放
物料管理科應(yīng)會同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。
第五條 庫位標(biāo)示
（一） 庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示 ：
１、 層次別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○”。
２、 庫位流水編號。
３、 通道別，依Ａ、Ｂ、Ｃ順序編訂。
（二） 計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標(biāo)示牌,標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量，
（三） 物料管理科庫位配置情況繪制“庫位標(biāo)示圖”懸掛于倉庫明顯處。



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第六條 庫位管理
（一） 物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。
（二） 計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。

三、收貨管理

第七條 成品繳庫方式
（一） 繳庫部門開立“進(jìn)倉明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科，經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。
（二） 繳庫部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫”，送物料管理科核對簽認(rèn)后第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回繳庫部門。
第八條 收貨注意事項
物料管理科就繳庫內(nèi)容與成品繳庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)的繳庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時，應(yīng)即時通知繳庫部門更正。

四、發(fā)貨管理

第九條 交運期限控制
（一） 凡遇下列情況之一者,物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內(nèi)交運
１、 計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。
２、 內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要日期。
（二） 直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。
第十條 發(fā)貨注意事項
（一） 物料管理科接到“訂貨通知單”時,經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
（二） 因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地者，依下列規(guī)定辦理：



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１、 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。
２、 收貨人非訂購客戶者應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。
（三） 物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨，但有指定交運日期者，依其指定日期交運。
（四） 訂制品(計劃品)在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”者，物料管理科若因庫位問題提交交運時,應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。
（五） 未經(jīng)辦理繳庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時須于交運同時辦理繳庫手續(xù)。
（六） 訂制品交運前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時,應(yīng)立即暫緩交運，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。
（七） “成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數(shù)量等以了解交運情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。
第十一條 承運車輸調(diào)派與控制
（一） 物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
（二） 物料管理科應(yīng)于每日下午四時以前備妥第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。
（三） 如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。
第十二條 內(nèi)銷及直接外銷的成品交運
（一） 成品交運時,物料管理科應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月２日前匯送會計部門。
（二） “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者，于開立“成品交運單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼，分批交運者，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者，遵從其規(guī)定。
（三） 承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品交運單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第


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三聯(lián)送交運客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回物料管理科，然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實際需要寄交運客戶，第五聯(lián)由承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)物料管理科自存。
第十三條 客戶自運
（一） 客戶要求自運時，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。
（二） 成品裝載后,承運人于“成品交運單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。
第十四條 直接外銷的成品交運
（一） 物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。
（二） 成品交運時，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場報關(guān)簽收后，第四聯(lián)存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回?fù)?jù)此申請費用。
（三） 外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存,存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則于下個月二日前匯總送會計部門。
（四） 成品需于廠內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理 ：
１、 物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。
２、 裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。
第十五條 成品交運單的更正
“成品交運單”因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需要更正時，依下列規(guī)定辦理：
（一） “內(nèi)銷交運單”的更正：
１、 尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。
２、 已交運：開單人員應(yīng)立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。
３、 如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需要重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。
（二） “外銷成品交運單”的更正：
１、 尚未交運：比照本條第(一)款的第一項的規(guī)定辦理。
２、 已交運 ： 經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報


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關(guān)文件的更正,并立即開立“交運更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。
３、 “交運更正單”不得作為出廠憑證。
第十六條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)
（一） 審核：
物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：
１、 未蓋“收貨章”者。
２、 “收貨章”模糊不清難以辯認(rèn)，或非公司名稱全銜者。
３、 其他用途章（如公文守用章）充當(dāng)“收貨章”者。
（二） 追責(zé)：
物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé),并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。
第十七條 運費審核
（一） 物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。
（二） 物料管理科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。
（三） 若“成品交運單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。
第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)
（一） 物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。
（二） 業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”，一式兩份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會科據(jù)以核對。

五、退貨品管理

第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)
物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依


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“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地點聯(lián)絡(luò)承運商運回。
第二十條 退貨品的驗收
（一） 退貨品運回工廠后,倉運科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確,，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計部門,第二聯(lián)送收貨部門，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。
（二） 物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。
第二十一條 退貨品的處理
退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。
第二十二條 退貨的更正
（一） 若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時,物料管理科應(yīng)暫予保管（不入庫），同時于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。
（二） 業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時,應(yīng)依實退情況更正“退貨單”，送物料管理科辦理銷案。
（三） 倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明"退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入賬”，本項退回的運費應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。

六、滯成品管理

第二十三條 滯成品分類、提報
（一） 滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放,并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。
（二） 滯成品的發(fā)生原因及代號：
Ａ． 正常品繳庫后滿六個月未銷售或未售完者。
Ｂ． 正常品繳庫后雖未滿六個月，但有變質(zhì)的顧慮者。




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Ｃ． 與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫者（異常品）。
Ｄ． 每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。
Ｅ． 訂單取消時。
Ｆ． 超制、短碼尾數(shù)時。
Ｇ． 試制品
Ｈ． 銷退重整列為次級者。
Ｉ． 其他。
（三） 物料管理科應(yīng)于翌月６日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。
第二十四條 滯成品發(fā)貨
物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

七、儲存管理

第二十五條 賬務(wù)
物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。
第二十六條 盤點
（一） 庫存成品應(yīng)作定期或不定期盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格
填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi).
（二） 實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦出表。
（三） 會計科將“成品盤點表”的盤點數(shù)量與賬面數(shù)量核對，若有差異即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧及金額,送物料管理科查明原因,再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。
（四） 盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后,由物料管理科開立“調(diào)整單”,第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)倉運科自存。
第二十七條 消防設(shè)備
倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉庫明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對能力。


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