財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)
|一、嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)。 | | | |二、出納員應(yīng)在每日下午3時(shí)之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，| |不得超儲(chǔ)，發(fā)現(xiàn)超儲(chǔ)，應(yīng)及時(shí)存入銀行，以確保資金安全。 | | | |三、每日離開(kāi)辦公室時(shí)，要及時(shí)鎖上保險(xiǎn)柜，確保安全。 | | | |四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、印章 | |、 | |空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險(xiǎn)柜中保管 | |。 | | | |五、除公司采購(gòu)轉(zhuǎn)帳支付事項(xiàng)由公司采購(gòu)專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳 | |支付外，其他支付事項(xiàng)必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他 | |人代辦。 | | | |六、必須按照國(guó)務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國(guó)人民銀行《加強(qiáng)現(xiàn)金管| |理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。 | | | |七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫(kù)存， | |不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公 | |款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支 | |票。 | | | |八、在工作中遇到其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理。 | | | |九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽(yù)、利益損 | |失，公司可根據(jù)有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定和國(guó)家法律，給予通報(bào)批評(píng)、扣發(fā)工資 | |、降級(jí)、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。 |
財(cái)務(wù)管理制度和出納員崗位職責(zé)