現(xiàn)金管理辦法

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現(xiàn)金管理辦法
現(xiàn)金管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司現(xiàn)金使用管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司業(yè)務(wù)特征,特制定 本辦法。 第二章 使用范圍 第二條 使用現(xiàn)金范圍: 1. 員工工資、獎(jiǎng)金、津貼及勞保福利費(fèi)用; 2. 出差人員差旅費(fèi); 3. 采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結(jié)算起點(diǎn) 元以下的; 4. 業(yè)務(wù)活動(dòng)的零星支出備用金; 5. 確需現(xiàn)金支付的其他支出。 第三章 庫存現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn) 第三條 庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司 天(如3~5天)日常零星開支為標(biāo)準(zhǔn)。 第四條 因特殊業(yè)務(wù)需要應(yīng)支付備用金,按營業(yè)額核定標(biāo)準(zhǔn),不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)。 第四章 現(xiàn)金收入和支出 第五條 不論何種來源收入的現(xiàn)金,原則上應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。 第六條 支付現(xiàn)金,應(yīng)該從庫存現(xiàn)金中支付或從銀行提取;不得從現(xiàn)金收入直接支付,坐支現(xiàn)金 。 第七條 嚴(yán)格審查采購物品化整為零,在結(jié)算起點(diǎn)以下的現(xiàn)金支付。 第八條 在特殊情況下規(guī)定應(yīng)轉(zhuǎn)帳結(jié)算,而不得不用現(xiàn)金結(jié)算的,經(jīng)申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理 。 第五章 現(xiàn)金帳目 第九條 財(cái)務(wù)部建立、健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金收付,帳目日清月結(jié),帳款相符。 第十條 不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金,不準(zhǔn)將公司收入 的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行,不準(zhǔn)保留帳外公帳、私設(shè)小金庫。 第六章 處 罰 第十一條 對(duì)違反本辦法造成公司損失,視其情節(jié)輕重,給予處罰和經(jīng)濟(jì)賠償。 第十二條 凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準(zhǔn)坐支現(xiàn) 金,私設(shè)小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關(guān)財(cái)務(wù)處分外,分別給予違 紀(jì)金額10%~30%的罰款。 第十三條 所有罰款一律上繳公司財(cái)務(wù)部。 第七章 附 則 第十四條 本辦法由財(cái)務(wù)部解釋、修訂,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。
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