規(guī)章制度（財務部-庫房管理制度）
|泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫房管理制度 | |部門：財務部 |崗位： | |生效日期： |編號：2B007-01 | |目的： | |加強庫房管理，提高庫房使用效率，保證物資周轉(zhuǎn)流通，提高經(jīng)濟效 | |益。 | | | |制度： | |庫房管理制度 | | | |1、倉管管理的基本任務和原則 | |基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗 | |少，節(jié)約費用，保證安全，提高效益。 | |庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經(jīng)濟、安全。 | |2、原材料、物資的保管和記錄 | |庫房按原材料和物資大類分別管理，現(xiàn)分為物料倉、食品倉、冷庫、 | |營業(yè)用具倉。 | |各倉設立專職倉管員、倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材 | |料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨 | |。 | |存?zhèn)}原材料、物資要貫徹執(zhí)行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理 | |規(guī)定。 | |要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā) | |性和物資不得與易吸潮物資混堆。 | |庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個 | |堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當 | |天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細帳對口。 | |存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與 | |物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據(jù)物資明細帳記錄的收、付 | |發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進、銷、調(diào)、存月報表”，分送財務部，采 | |購部和餐飲部，并辦理結(jié)帳手續(xù)。每季度盤點一次，并向財務部報送 | |盤點表。 | |倉管員對所保管的物資，應經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資 | |，要主動向業(yè)務部門反映滯存情況；對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或 | |超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損（霉變）處理報| |告書”，或“超期存?zhèn)}物資報告表”，送交業(yè)務部門和財務部各一份，以| |便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。 | |3、原材料，物資進出倉規(guī)定： | |倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核 | |對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫房管理制度 | |部門：財務部 |崗位： | |生效日期： |編號：2B007-02 | | （2） 倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與發(fā)票或采購 | |，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向 | |申購部門、采購部、財務部門報告。 | |原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領料單或調(diào)撥單，并驗 | |明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關領導簽注，才給予發(fā)貨，同時要及時登記明細帳 | |，并將領料單或調(diào)撥單報送財務部出帳。 | |庫房對任何部門均應按正式出倉單證發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補辦手續(xù) | |的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。 | |為保證庫房安全，庫房發(fā)貨必須在庫房辦公地方發(fā)貨，不得在庫房內(nèi) | |發(fā)貨，商品及物資在發(fā)貨地點由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，概由 | |收貨方自負，庫房不負補償責任。 | |4、庫房的存量管理 | |庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由財務部和成控部、 | |采購部研究制定并報酒店管理當局批準后，交庫房執(zhí)行。 | |所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。 | |月末，庫房應編制“超存量庫存表”，列明所有超過最高存量的存貨明 | |細情況，報財務部經(jīng)理、采購部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。 | |5、庫房的請購 | |存?zhèn)}物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交采購部購買 | |，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作 | |責任。 | |不超過最高存量的請購，由采購部直接受理。 | |超過最高存量的請購，須按酒店（流動資金管理制度）的審批權(quán)限， | |批準后交采購部購買。 | |6、庫房的盤點 | |（1）庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資| |變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經(jīng)常和定期的清倉盤 | |點工作。 | |經(jīng)常的盤點由庫房領班和倉管員在日常進行，針對收發(fā)頻繁和容易變 | |質(zhì)的物品，需增加盤點和察看的次數(shù)。 | |定期的盤點每月進行一次，由成控部組織，財務部派員參與，發(fā)現(xiàn)盤 | |盈盤虧，應查明原因，說明情況，提出處理意見，填制“存貨盤點報告| |”，上報酒店處理。 | |對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由有| |關人員承擔經(jīng)濟責任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn) | |偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。 | |7、其他有關規(guī)定： | |庫房系商品和物資保管重地，除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關 | |人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入庫房。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章 | |制度 | |內(nèi)容：庫房管理制度 | |部門：財務部 |崗位： | |生效日期： |編號：2B007-03 | |因業(yè)務，工作需要而進入庫房的人員，在進入庫房時，必須先辦理入 | |倉登記手續(xù)，并要有庫房人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作 | |完畢，出倉時應主動請倉管人員檢查。 | |一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。 | |庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊 | |，不得帶親友到庫房范圍參觀。 | |庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 | |庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位 | |或部門的物品存?zhèn)}。 | |任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。 | |庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān) | |督。 |
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