籌資執(zhí)行管理制度(doc)

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籌資執(zhí)行管理制度(doc)
第1條 目的
為規(guī)范企業(yè)在經(jīng)營中的籌資行為,降低資金成本,減小籌資風(fēng)險,特制定本制度。
第2條 范圍
本制度適用于與籌資執(zhí)行相關(guān)的所有人員。
第2章 籌資執(zhí)行管理
第3條 籌資方案的審核批準(zhǔn)
籌資方案的審核批準(zhǔn)參照《籌資授權(quán)批準(zhǔn)制度》。
第4條 籌資合同或協(xié)議的擬寫、審核
1.?dāng)M寫的籌資合同或協(xié)議需嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的籌資方案的內(nèi)容撰寫。
2.?dāng)M訂好的籌資合同或協(xié)議,需由擬定合同人員的上級領(lǐng)導(dǎo)逐級審核并報法律顧問進(jìn)行審核,以確保合同或協(xié)議的合法性、合理性及完整性。
3.逐級審核籌資合同或協(xié)議時需做好書面記錄,否則視為瀆職。
4.企業(yè)變更原籌資合同或協(xié)議的,需按照原程序?qū)徍?、批示并做好書面記錄?
第5條 收取資產(chǎn)
1.出納人員需根據(jù)籌資合同或協(xié)議,在規(guī)定時間內(nèi)向貸款銀行或其他金融機(jī)構(gòu)收取借款本金。
2.籌資合同或協(xié)議簽訂后,出納人員需及時核實籌集資金的到賬情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時匯報,否則出納人員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
3.籌資合同或協(xié)議簽訂后,企業(yè)的會計人員需及時檢查貸款憑證手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否合法,確保與籌資合同或協(xié)議的內(nèi)容保持一致。
第6條 保管資產(chǎn)
保管的資產(chǎn)是指股票、債券等有價證券部分。
1.企業(yè)指定專人負(fù)責(zé),放于專用保險柜中并做好記錄,定期清點。
2.資產(chǎn)若交予其他機(jī)構(gòu)代管:

籌資執(zhí)行管理制度(doc)
 

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