銷售事務(wù)處理制度
銷售事務(wù)處理制度(A) 　　 　　□　交貨、檢查、配送 　　 　　(一)對于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報,使工程的進行程序得 以明確,并就感動適當?shù)臋C會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 　　 　　(二)當生產(chǎn)接近完成時,應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對 象。如交貨有遲延的顧慮時,也應(yīng)事先通知對方,求得其諒解。 　　(三)在進行產(chǎn)品的檢查時,應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。 　　(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進行的,另外,每次發(fā)送貨品時,應(yīng)將其要項記入發(fā) 送登記簿中。 　　□　銷售額的計算及收款 　　 　　(一)在繳交產(chǎn)品時,應(yīng)將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售帳 中。 　　(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時,應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 　　 　　(三)財會部門于每月的25日,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包 括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款),送交營業(yè)經(jīng)理。 　　 　　(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負責人員在應(yīng)付款項明細表的收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過調(diào)整 后,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額,然后呈報常務(wù)董事簽核。 　　 　　(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見,則 由營業(yè)經(jīng)理作說明后,裁定收款的預(yù)定計劃。 　　(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負責,但有時也可委托經(jīng)管(財會)部門的人員去進 行。 　　(七)有關(guān)款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中 ,通知給各有關(guān)人員。 　　 　　(八)財務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān) 人員于每日業(yè)務(wù)終了時,交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者,會計科應(yīng)加以保管 ,并加蓋部門印章。 　　 　　(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應(yīng)制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本 ,提交給財務(wù)科。 　　 　　(十)根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票,將收得的款項記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額 外,須再記入負責人員的名字。 　　 　　□　書信的制作及資料整理 　　 　　(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項: 　　 　　1.書信、電報(發(fā)文、訂單)。 　　 　　2.估價單、訂購單、請講單、規(guī)格明細單。 　　3.交貨單。 　　4.請款單。 　　5.收據(jù)。 　　6.備忘錄。 　　 　　(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上應(yīng)蓋契 印或負責人的印章。 　　 　　(三)所有的書信資料,都應(yīng)編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。 　　 　　(四)處理中的文件,應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。 　　1. 估價文件資料-- 將交易客戶與自己公司方面的估價資料,依照發(fā)生的順序,歸類或存檔。 　　2. 訂購資料--依照順序?qū)⒑贤瑫⒄埧顔螝w檔。 　　 　　3.存檔資料。 　　 　　(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以整理: 　　1. 市場資料。 　　2. 成本計算。 　　3. 同業(yè)的目錄。 　　4. 交易資料。 　　 　　□　報告及會議 　　 　　(一)營業(yè)部必須將每日的活動及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表,經(jīng)由科長、經(jīng)理,向總經(jīng) 理提出。 　　(二)銷售科應(yīng)根據(jù)每月及上個月的訂單量、轉(zhuǎn)撥余額、本月接受訂貨的總額、本月 的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報表,并經(jīng)由 經(jīng)理審編后呈報告給總經(jīng)理。 　　 　　(三)每月或每月月初的營業(yè)部與工廠方面,應(yīng)召集經(jīng)理,廠長、科長及其他負責人員 ,舉行生產(chǎn)、銷售聯(lián)合會議。
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